Los analistas de la industria pronostican un repunte de los precios del petróleo adecuado a la válido demanda y las limitaciones de la proposición. Poliedro que los posibles vientos de posaderas en los precios podrían impulsar la industria energética en el futuro previsible, las acciones de energía Halliburton Company (HAL), Ultrapar Participações SA (UGP) y MRC Mundial (MRC), con un sólido desempeño en el mercado, podrían ser adiciones inteligentes a la cartera ahora. Sigue leyendo….
Dadas las proyecciones de una demanda creciente y limitaciones de la proposición, la industria del petróleo y el gas está preparada para mostrar una resiliencia significativa, respaldada por un repunte constante de los precios del petróleo este año. Por lo tanto, los inversores podrían añadir acciones de energía de calidad Halliburton Company (HAL), Ultrapar Participações SA (UGP), y MRC Mundial Inc. (MRC) a su cartera ahora.
A pesar de la transición a fuentes de energía renovables, se prevé que las fuentes de energía tradicionales, como el petróleo y el gas, mantengan una demanda sólida en los próximos primaveras adecuado a la creciente demanda de energía impulsada por el crecimiento demográfico, la rápida industrialización y otros factores.
Según las perspectivas energéticas a corto plazo de la Asociación de Información Energética (EIA), se prevé que la demanda aumente aumentar a un nivel récord en 2024, incluso cuando la producción de gas natural interiormente de EE. UU. pueda disminuir potencialmente. Al mismo tiempo, se prevé que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado aumenten hasta 12,34 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd) en 2024 ayer de aumentar aún más hasta 14,43 bcfd en 2025.
Mientras tanto, los precios del petróleo continúan subiendo, impulsados por la creciente aprensión sobre un panorama de suministro mundial de combustible potencialmente precario. Los factores que desencadenan esto incluyen los ataques con drones ucranianos que interrumpen la actividad refinadora rusa y la extensión del recortadura de producción de petróleo de la OPEP+. Tesina de analistas del Deutsche Bank Los precios del crudo Brent alcanzarán los 88 dólares por barril a finales de 2024.
A la luz de estas tendencias alentadoras, analicemos los fundamentos de las tres acciones energéticas.
Compañía Halliburton (HAL)
HAL ofrece productos y servicios a la industria energética en todo el mundo. Opera a través de dos segmentos: Terminación y Producción y Conducto y Evaluación.
HAL generó en torno a de 2.300 millones de dólares de flujo de caja vacancia durante el año y devolvió 1.400 millones de dólares en efectivo a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos, lo que representa más del 60% del flujo de caja vacancia.
Durante el cuarto trimestre de 2023, HAL utilizó el efectivo acondicionado para recomprar aproximadamente 250 millones de dólares en acciones ordinarias y aproximadamente 150 millones de dólares en deuda en múltiples pagarés senior, pagarés vencidos y obligaciones globales.
La sociedad directiva de HAL declaró un dividendo para el primer trimestre de 2024 de 0,17 dólares por actividad ordinaria de la empresa, pagadero a los accionistas el 27 de marzo. HAL paga un dividendo anual de 0,68 dólares por actividad, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 1,77% sobre la actividad presente. precio.
Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 1,88%. Los pagos de dividendos de HAL han crecido a una tasa compuesta anual del 53,4% en los últimos tres primaveras.
El efectivo de operaciones de HAL en los últimos 12 meses de 3.460 millones de dólares es un 408,3 % superior al promedio de la industria de 680,31 millones de dólares. Su ROCE, ROTC y LISTA de 30,43%, 14,39% y 10,69% son 71%, 73% y 64,6% más altos que los promedios de la industria de 17,80%, 8,32% y 6,50%, respectivamente.
Para el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos totales y los ingresos operativos totales de HAL ascendieron a 5740 millones de dólares y 1060 millones de dólares, un aumento interanual del 2,8% y el 8,4%, respectivamente.
Para el mismo trimestre, su ingreso neto razonable atribuible a la empresa y su ingreso neto razonable por actividad aumentaron un 17,2% y un 19,4% respecto al trimestre del año antedicho a 769 millones de dólares y 0,86 dólares, respectivamente.
Street retraso que los ingresos de HAL para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 aumenten marginalmente año tras año a 5.690 millones de dólares, mientras que se retraso que su EPS aumente un 3,5% año tras año a 0,75 dólares. La compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres siguientes, lo cual es impresionante.
La actividad ha manada un 24,5% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 38,22 dólares. En los últimos nueve meses, ha manada un 21,4%.
Los sólidos fundamentos de HAL se reflejan en su Calificaciones POWR. La actividad tiene una calificación normal B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un nivel inmejorable.
La actividad tiene una calificación B por Momentum. Internamente de Energía – Servicios industria, ocupa el puesto 14 entre 50 acciones.
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Ultrapar Participações SA (UGP)
Con sede en São Paulo, Brasil, UGP opera en el negocio de energía e infraestructura. Opera en cinco segmentos: Distribución de gas (Ultragaz); Distribución de combustible (Ipiranga); Químicos (Oxiteno); Almacenamiento (Ultracarga); y Droguerías (Extrafarma).
UGP paga un dividendo anual de 0,16 dólares por actividad, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 2,82% sobre el precio presente de la actividad. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 2,95%. Los pagos de dividendos de UGP han crecido a una tasa compuesta anual del 18,7% en los últimos tres primaveras.
El efectivo por actividad de UGP en los últimos 12 meses de 1,12 dólares es un 13,4% superior al promedio de la industria de 0,99 dólares. De modo similar, su índice de rotación de activos en los últimos 12 meses de 3,38 veces es un 547,9% más stop que el promedio de la industria de 0,52 veces.
Para el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos netos de UGP por ventas y servicios ascendieron a R$ 33,42 mil millones (USD 6,67 mil millones), mientras que el beneficio bruto aumentó un 25,2% año tras año a R$ 3,07 mil millones (USD 612,13 millones).
Para el mismo trimestre, su beneficio neto atribuible a los accionistas de UGP y su beneficio por actividad ascendieron a R$ 1.100 millones (219,20 millones de dólares) y R$ 1, un 33,6% y un 33,3% más que el trimestre del año antedicho, respectivamente. Adicionalmente, su EBITDA razonable se situó en R$ 2.290 millones (456,22 millones de dólares), un 24,8% más que en el mismo trimestre del año antedicho.
Street retraso que los ingresos y las EPS de UGP para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024 aumenten un 6,7% y un 19,3% año tras año a 27.060 millones de dólares y 0,43 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres.
La actividad ha manada un 132,5% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 5,79 dólares. En los últimos nueve meses, ha manada un 55,7%.
Las sólidas perspectivas de UGP se reflejan en sus calificaciones POWR. La actividad tiene una calificación normal A, lo que equivale a una Transacción Cachas en nuestro sistema de calificación patentado.
UGP tiene una calificación A en Crecimiento y una B en Valencia, Estabilidad y Sentimiento. Internamente de la clasificación A Petróleo y gas extranjeros industria, ocupa el primer lado entre 40 acciones.
Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, asimismo hemos calificado las acciones por su impulso y calidad. Obtenga todas las calificaciones de UGP aquí.
MRC Mundial Inc. (MRC)
MRC distribuye tuberías, válvulas, accesorios y otros productos y servicios de infraestructura en EE. UU., Canadá e internacionalmente.
El índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de MRC de 1,80x es un 127,6% más stop que el promedio de la industria de 0,79x. Su ROCE, ROTC y ROTA de los últimos 12 meses de 20,59%, 8,78% y 6,04% son 70,1%, 26,9% y 25,9% más altos que los promedios de la industria de 12,11%, 6,92% y 4,80%, respectivamente.
Para el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, las ventas y la fruto bruta ajustada de MRC ascendieron a 768 millones de dólares y 168 millones de dólares, respectivamente. Adicionalmente, su EBITDA razonable se situó en 48 millones de dólares.
Para el mismo trimestre, su ingreso neto razonable atribuible a los accionistas comunes y su ingreso neto razonable atribuible a los accionistas comunes por actividad ascendieron a $20 millones y $0,23, respectivamente.
Street retraso que los ingresos y las EPS de MRC para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 sean de 760,64 millones de dólares y 0,15 dólares, respectivamente.
La actividad ha manada un 41,4% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 12,56 dólares. En los últimos nueve meses, ha manada un 26%.
Las calificaciones POWR de MRC reflejan sus perspectivas positivas. La actividad tiene una calificación normal B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
MRC tiene una calificación A en Valencia y una B en Impulso y Sentimiento. Internamente de la industria de Energía – Servicios, ocupa el puesto número 7.
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¿Qué hacer a continuación?
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Las acciones de HAL se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del jueves. En lo que va del año, HAL ha manada un 6,24%, frente a un aumento del 9,84% en el índice de narración S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Neha Panjwani
Desde sus días escolares, Neha albergaba una profunda fascinación por las finanzas, una pasión que la impulsó en dirección a una carrera como analista de inversiones luego de completar su carrera en comercio. Actualmente inscrita en el software CFA, Neha se dedica a enriquecer aún más su comprensión de los fundamentos de inversión. El objetivo principal de Neha es ayudar a los inversores minoristas a discernir oportunidades de inversión óptimas mediante la evaluación diligente de aspectos cruciales de los instrumentos financieros, con un enfoque principal en acciones y ETF. Su compromiso radica en capacitar a las personas para que tomen decisiones de inversión estratégicas e informadas en el dinámico mundo de las finanzas.
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