Con el aumento de las tensiones geopolíticas y la amenaza de posibles cortaduras de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, se prevé que en 2024 se produzca un repunte sostenido de los precios del oro. En este contexto, las acciones de oro de calidad Alamos Gold (AGI), Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY) podrían ser compras sólidas para mejorar el rendimiento de su cartera ahora. Sigue leyendo….
Los precios del oro alcanzaron recientemente un mayor histórico, adecuado a las recientes apuestas sobre cortaduras de las tasas de interés de la reserva federal y las tensiones geopolíticas que alimentan el mercado. Por lo tanto, los inversores podrían mejorar el rendimiento de su cartera invirtiendo en acciones de oro fundamentalmente sólidas, Alamos Gold Inc. (AGI), Barrick Gold Corporation (ORO), y Harmony Gold Mining Company Limited (HMI) ahora.
Los precios del oro alcanzaron recientemente niveles récord, cotizando actualmente por encima de los 2.100 dólares la guepardo. Este aumento probablemente se deba a posibles cortaduras de las tasas de interés de la Reserva Federal y a las persistentes compras de lingotes de los bancos centrales en cantidades récord.
El principal de materias primas de Citi para Norteamérica, Aakash Doshi, anticipa que los precios del oro podrían subir a $2,300 por guepardo en el segundo semestre de 2024, especialmente dadas las expectativas de cortaduras de tipos en ese período.
El sector de la bisutería, que utiliza abundantemente oro, está impulsado por la entrada demanda durante festivales y bodas en países como China e India, lo que presenta perspectivas de crecimiento para el mercado del oro. En Estados Unidos, la apadrinamiento de alianzas de oro, influenciada por la civilización de Europa occidental, impulsa la demanda y fomenta el crecimiento del mercado. En consecuencia, se prevé que el mercado mundial de la minería de oro luces 260 mil millones de dólares para 2030creciendo a una tasa compuesta anual de aproximadamente del 3,5%.
Encima, la cachas demanda de oro tangible se ve impulsada por su atractivo como «activo de refugio seguro», que atrae a inversores que buscan diversificación en medio de rendimientos poco estelares de otros tipos de activos.
Para ello, examinemos los fundamentos de las tres acciones para comprar en el Mineros – Oro industria, empezando por la tercera opción.
Acciones n.º 3: Alamos Gold Inc. (AGI)
Con sede en Toronto, Canadá, AGI adquiere, explora, desarrolla y extrae metales preciosos en Canadá y México. La empresa explora principalmente depósitos de oro y plata.
El 28 de febrero, la juntura directiva de AGI declaró un dividendo trimestral de 0,03 dólares por argumento ordinaria, pagadero el 28 de marzo de 2024. La empresa ha pagado dividendos durante 15 primaveras consecutivos y se han devuelto 334 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, incluyendo 39 millones de dólares en 2023.
AGI paga un dividendo anual de 0,10 dólares por argumento, lo que se traduce en un rentabilidad por dividendo del 0,74% sobre el precio contemporáneo de la argumento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 0,95%. Durante los últimos tres y cinco primaveras, los pagos de dividendos de AGI han crecido a tasas compuestas del 10,1% y 38%, respectivamente.
El CAPEX/Ventas de los últimos 12 meses de AGI de 34,10% es 347,9% más parada que el promedio de la industria de 7,61%. Sus márgenes EBIT y de ingresos netos de los últimos 12 meses de 31,09% y 20,52% son 181,2% y 308% más altos que los promedios de la industria de 11,06% y 5,03%, respectivamente.
Para el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos operativos y las ganancias ayer de impuestos sobre la renta de AGI ascendieron a 254,60 millones de dólares y 71,90 millones de dólares, un aumento interanual del 9,8% y el 16,7%, respectivamente. Para el mismo trimestre, sus ganancias netas y ganancias por argumento aumentaron un 16% y un 20% con respecto al trimestre del año preparatorio a 47,10 millones de dólares y 0,12 dólares, respectivamente.
The Street prórroga que los ingresos y las EPS de AGI para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 aumenten un 8,2% y un 16% año tras año a 272 millones de dólares y 0,13 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres finales y las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los cuatro trimestres finales, lo cual es impresionante.
La argumento ha hato un 23,9% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 13,62 dólares. En los últimos nueve meses, ha hato un 16%.
Los sólidos fundamentos de AGI se reflejan en su Calificaciones POWR. La argumento tiene una calificación normal B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un calidad magnífico.
La argumento tiene una calificación B en Sentimiento y Calidad. Interiormente de Mineros – Oro industria, ocupa el puesto número 11 entre 43 acciones.
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Hecho n.° 2: Barrick Gold Corporation (ORO)
Con sede en Toronto, Canadá, GOLD explora, desarrolla minas, produce y vende propiedades de oro y cobre en Canadá e internacionalmente. La empresa además explora y vende plata y materiales energéticos.
El 15 de marzo, GOLD pagó un dividendo de 0,10 dólares por argumento a sus accionistas para el cuarto trimestre fiscal de 2023. La empresa paga un dividendo anual de 0,40 dólares por argumento, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 2,55% sobre el precio contemporáneo de la argumento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 2,79%. Los pagos de dividendos de GOLD han crecido a una tasa compuesta anual del 6,6% y 16,1% en los últimos tres y cinco primaveras, respectivamente.
El CAPEX/Ventas de los últimos 12 meses de GOLD de 27,08% es 255,7% más parada que el promedio de la industria de 7,61%. Sus márgenes EBIT y de ingresos netos de los últimos 12 meses de 21,66% y 11,16% son 95,9% y 121,9% más altos que los promedios de la industria de 11,06% y 5,03%, respectivamente.
Para el cuarto trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos de GOLD aumentaron un 6,9 % intertrimestral hasta los 3060 millones de dólares, mientras que el flujo de caja librado se situó en 136 millones de dólares.
Para el mismo trimestre, sus ganancias netas ajustadas y sus ganancias netas ajustadas por argumento aumentaron un 11,5% y un 12,5% con respecto al trimestre preparatorio a 466 millones de dólares y 0,27 dólares, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2023, el pasivo corriente total de GOLD ascendía a 2.360 millones de dólares, en comparación con 3.120 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
Street prórroga que los ingresos y las EPS de GOLD para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 aumenten un 7,1% y un 35,5% año tras año a 2.830 millones de dólares y 0,19 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres siguientes.
La argumento ha hato marginalmente intradía para cerrar la última sesión de negociación a 15,81 dólares. Durante el posterior mes, ha hato un 7,2%.
Las sólidas perspectivas de GOLD se reflejan en sus calificaciones POWR. La argumento tiene una calificación normal B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
GOLD tiene una calificación B en Crecimiento y Calidad. Interiormente de la misma industria, ocupa el puesto número 8.
Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, además hemos calificado las acciones según su valencia, impulso, estabilidad y sentimiento. Obtenga todas las calificaciones de ORO aquí.
Acciones n.° 1: Harmony Gold Mining Company Limited (HMI)
Con sede en Randfontein, Sudáfrica, HMY explora, extrae y procesa oro. La empresa explora depósitos de cósmico, plata, cobre y molibdeno.
La juntura directiva de HMY aprobó un dividendo en efectivo bruto provisional de 7,61 centavos por argumento ordinaria para los seis meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2023, pagadero a los accionistas registrados el 15 de abril de 2024. La empresa paga un dividendo anual de 0,12 dólares por argumento, lo que se traduce en un rentabilidad por dividendo del 1,49% sobre el precio contemporáneo de la argumento. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 0,98%.
HMY anunció que la producción total de oro durante los seis meses que terminaron el 31 de diciembre de 2023 fue de entre 820.000 y 835.000 onzas, un aumento de aproximadamente del 12% al 14% en comparación con los seis meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022.
El CAPEX/Ventas de los últimos 12 meses de HMY del 13,69% es un 79,8% superior al promedio de la industria del 7,61%. Sus márgenes EBIT y de ingresos netos de los últimos 12 meses de 21,29% y 15,50% son 92,6% y 208,2% más altos que los promedios de la industria de 11,06% y 5,03%, respectivamente.
Durante los seis meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2023, los ingresos y el beneficio bruto de HMY ascendieron a 1.680 millones de dólares y 462 millones de dólares, respectivamente, un aumento interanual del 25,2 % y el 165,5 %.
Para el mismo período, su beneficio neto atribuible a los propietarios de la matriz y las ganancias por argumento ordinaria aumentaron un 197,2% y un 200% respecto al mismo período del año preparatorio a 318 millones de dólares y 51 centavos, respectivamente.
La compañía proyecta producir entre 1,38 millones y 1,48 millones de onzas de oro y equivalentes de oro para el año fiscal 2024 a un costo sostenido todo incluido (AISC) inferior a 975.000 rands/kg (51.956,10 dólares/kg).
Street prórroga que los ingresos de HMY para el año fiscal que finaliza en junio de 2024 aumenten un 19,1% año tras año a 3.140 millones de dólares.
La argumento ha hato un 111,3% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 7,88 dólares. En los últimos nueve meses, ha hato un 89,4%.
Las calificaciones POWR de HMY reflejan sus perspectivas positivas. La argumento tiene una calificación normal B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
HMY tiene una calificación A en Crecimiento y una B en Valencia y Calidad. Interiormente de la misma industria, ocupa el puesto número 5.
haga clic aquí para las calificaciones POWR adicionales para HMY (Impulso, Estabilidad y Sentimiento).
¿Qué hacer a continuación?
El experimentado inversor de 43 primaveras, Steve Reitmeister, acaba de editar su perspectiva de mercado para 2024 inmediato con su plan comercial y sus 11 mejores opciones para el próximo año.
Perspectivas del mercado de títulos 2024 >
Las acciones GOLD cayeron 0,08 dólares (-0,51%) en las operaciones previas a la comercialización del viernes. En lo que va del año, el ORO ha disminuido un -11,38%, frente a un aumento del 10,21% en el índice de relato S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Neha Panjwani
Desde sus días escolares, Neha albergaba una profunda fascinación por las finanzas, una pasión que la impulsó en dirección a una carrera como analista de inversiones luego de completar su diploma en comercio. Actualmente inscrita en el software CFA, Neha se dedica a enriquecer aún más su comprensión de los fundamentos de inversión. El objetivo principal de Neha es ayudar a los inversores minoristas a discernir oportunidades de inversión óptimas mediante la evaluación diligente de aspectos cruciales de los instrumentos financieros, con un enfoque principal en acciones y ETF. Su compromiso radica en capacitar a las personas para que tomen decisiones de inversión estratégicas e informadas en el dinámico mundo de las finanzas.
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El cargo 3 acciones de oro para mejorar el rendimiento de su cartera apareció primero en StockNews.com
