La importante empresa de software Oracle (ORCL) informó ganancias mejores de lo esperado en el tercer trimestre, pero sus ingresos estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas. La compañía firmó varios acuerdos de infraestructura en la montón a gran escalera durante el tercer trimestre y paciencia firmar más en los próximos trimestres. Entregado que ORCL paciencia finalizar el año fiscal 2024 con una nota sólida, ¿deberían los inversores considerar comprar acciones posteriormente de las ganancias? Sigue leyendo.
Oracle Corporation (ORCL) informó sus resultados del tercer trimestre el 11 de marzo. La compañía superó cómodamente la estimación de EPS del consenso, pero sus ingresos estuvieron por debajo de las estimaciones de Wall Street. En este artículo, he analizado por qué podría ser prudente comprar acciones ahora a pesar de no alcanzar la estimación de ingresos consensuada.
Para el tercer trimestre, el BPA de ORCL estuvo un 2,4% por encima de la estimación del consenso, pero sus ingresos fueron marginalmente inferiores a las estimaciones de los analistas. La compañía continuó su principal historial de ganancias, superando la estimación de consenso de EPS en cada uno de los cuatro trimestres siguientes. Sus obligaciones de desempeño restantes, que indican ingresos contabilizados, aumentaron un 29% a 80 mil millones de dólares en el tercer trimestre.
Safra Catz, directora ejecutiva de ORCL, dijo: «Los nuevos y grandes contratos de infraestructura de montón firmados en el tercer trimestre hicieron que las obligaciones de desempeño restantes totales de Oracle aumentaran un 29% a más de $80 mil millones, un récord histórico». Por primera vez, los ingresos de ORCL provenientes de la montón superaron sus ingresos por licencias de software tradicionales.
«Esperamos seguir recibiendo grandes contratos para reservar capacidad de infraestructura en la montón porque la demanda de nuestra infraestructura de IA Gen2 supera sustancialmente la ofrecimiento, a pesar de que estamos abriendo nuevos centros de datos en la montón y ampliando los existentes muy, muy rápidamente», añadió.
El CEO incluso dijo que la compañía paciencia que el 43% de sus actuales 80 mil millones de dólares en obligaciones de desempeño restantes se reconozcan como ingresos durante los próximos cuatro trimestres, y que su negocio de infraestructura en la montón Gen2 permanecerá en una etapa de hipercrecimiento en el futuro previsible. El presidente y director de tecnología de ORCL, Larry Ellison, dijo: «En el tercer trimestre, Oracle terminó de trasladar a la mayoría de los clientes de Cerner a la infraestructura de montón Gen2 de Oracle».
“En el cuarto trimestre, Oracle comenzará a ofrecer su paquete de aplicaciones en la montón para clínicas ambulatorias completamente nuevo a estos mismos clientes. Este nuevo sistema impulsado por IA presenta una interfaz de voz integrada señal Asistente clínico digital que genera automáticamente notas médicas y actualiza registros médicos electrónicos, lo que ahorra un tiempo precioso y restablecimiento la precisión de los datos de vitalidad”, añadió.
Ellison añadió que la entrega de esta nueva y revolucionaria tecnología sanitaria permitirá la rápida modernización de los sistemas sanitarios de sus clientes durante el próximo año y transformará a Cerner y Oracle Health en un negocio de detención crecimiento en los próximos primaveras.
Para el cuarto trimestre fiscal, ORCL paciencia que las ganancias no GAAP de entre 1,62 y 1,66 dólares y los ingresos totales, incluido Cerner, crezcan entre un 4% y un 6%. A medida que haya más capacidad en tangente, ORCL paciencia que sus ingresos totales de la montón, excluyendo a Cerner, crezcan entre un 22% y un 24%.
Los analistas de William Blair mejoraron su calificación de ORCL a «Superior». Dijeron: «Los comentarios positivos sobre la demanda y el robusto crecimiento de las reservas respaldan el cambio estructural en Oracle que posiciona admisiblemente a la compañía para una precipitación sostenida del crecimiento de los ingresos».
Las acciones de ORCL han yeguada un 21,9% en los últimos tres meses y un 47,8% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 125,52 dólares.
Esto es lo que podría influir en el desempeño de ORCL en los próximos meses:
Finanzas sólidas
Los ingresos totales de ORCL para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 29 de febrero de 2024 aumentaron un 7,1% año tras año a 13.280 millones de dólares. Sus ingresos operativos no GAAP aumentaron un 11,7% con respecto al trimestre del año antedicho a 5.790 millones de dólares. Los ingresos netos no GAAP de la compañía aumentaron un 17,7% año tras año a 3.980 millones de dólares. Encima, su EPS no GAAP fue de 1,41 dólares, lo que representa un aumento del 15,6% año tras año.
Estimaciones favorables de los analistas
Los analistas esperan que las ganancias por energía y los ingresos de ORCL para el año fiscal 2024 aumenten un 9,1% y un 6,6% año tras año a 5,59 y 53,270 millones de dólares, respectivamente. Se paciencia que sus ganancias por energía y sus ingresos para el año fiscal 2025 aumenten un 11,6% y un 8,6% año tras año hasta alcanzar los 6,23 y 57,850 millones de dólares, respectivamente.
Reincorporación Rentabilidad
En términos del beneficio de beneficio bruto de los últimos 12 meses, el 71,53% de ORCL es un 46,7% más detención que el promedio de la industria del 48,76%. Asimismo, su beneficio EBITDA de 39,61% en los últimos 12 meses es un 330,7% más detención que el promedio de la industria de 9,20%. Encima, el beneficio EBIT de los últimos 12 meses del 29,15% de la energía es un 503,4% superior al promedio de la industria del 4,83%.
Valoración Mixta
En términos de P/E superior no GAAP, el 22,47x de ORCL es un 9,7% inferior al promedio de la industria de 24,87x. Del mismo modo, su PEG no GAAP superior de 1,75 veces es un 11% más bajo que el promedio de la industria de 1,96 veces. Encima, su EV/EBIT superior de 18,42 veces es un 8,7 % inferior al promedio de la industria de 20,18 veces.
Sin secuestro, el EV/Ventas superior de 7,95 veces de ORCL es un 172,2 % más detención que el promedio de la industria de 2,92 veces. Encima, su precio/ventas anticipado de 6,48 veces es un 121,1% más detención que el promedio de la industria de 2,93 veces. Encima, su precio/valencia contable superior de 39,36 veces es un 802,6 % más detención que el promedio de la industria de 4,36 veces.
Crecimiento histórico fósforo
Los ingresos de ORCL crecieron a una tasa compuesta anual del 9,8% en los últimos tres primaveras. Su EBITDA creció a una tasa compuesta anual del 5,7% en los últimos tres primaveras. Encima, sus activos totales crecieron a una tasa compuesta anual del 5,1% en el mismo período.
Por otro banda, los ingresos netos de ORCL se contrajeron a una tasa compuesta anual del 6% en los últimos tres primaveras. Encima, su EBIT se contrajo a una tasa compuesta anual del 0,2% en los últimos tres primaveras. Encima, su EPS se contrajo a una tasa compuesta anual del 3,3% en el mismo período de tiempo.
Las calificaciones de POWR son prometedoras
ORCL tiene una calificación genérico de B, lo que equivale a una Transacción en nuestro sistema de calificaciones POWR. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno ponderado en un categoría perfecto.
Nuestro sistema de calificación patentado incluso evalúa cada energía en función de ocho categorías distintas. ORCL tiene una calificación B en Sentimiento, lo que es consistente con las estimaciones favorables de sus analistas. Tiene una calificación B de Calidad, lo que va en sintonía con su suscripción rentabilidad.
Su crecimiento histórico fósforo justifica su calificación C de Crecimiento. Encima, ORCL tiene una calificación B en Estabilidad, consistente con su beta de 0,99.
ORCL ocupa el puesto 50 entre 132 acciones en la industria de software y aplicaciones. Haga clic aquí para ingresar a las calificaciones de valencia y impulso de ORCL.
Tendencia de fondo
ORCL paciencia un crecimiento empresarial sólido en los próximos primaveras y ha previsto ingresos anuales de aproximadamente 65 mil millones de dólares y un beneficio eficaz del 45 % para el año fiscal 2026. Todavía paciencia un crecimiento anual en EPS de más del 10 %.
A pesar de la comprensión de nuevos centros de datos en la montón y la continua expansión de los existentes, la demanda de la infraestructura en la montón Gen2 AI de la compañía está superando la ofrecimiento. Encima, las asociaciones de ORCL con NVIDIA y Microsoft están ayudando a aumentar el uso de sus ofertas en la montón y permiten a los clientes portar a su cojín de datos autónoma.
El CTO Ellison ha dicho que ORCL eventualmente tendrá más centros de datos y regiones de montón que todos los demás hiperescaladores combinados.
Dadas sus sólidas finanzas, las estimaciones favorables de los analistas y su suscripción rentabilidad, sería prudente comprar las acciones ahora.
Cómo Corporación Oracle (ORCL) ¿Se compara con sus pares?
Si admisiblemente ORCL tiene una calificación genérico de B, lo que equivale a una calificación de Transacción, incluso puede consultar estas otras acciones con calificación A (Transacción robusto) o B (Transacción) internamente de la industria de software y aplicaciones: eGain Corporation (EGAN), Karooooo Ltd (KARO) y Docebo Inc. (DCBO). Para explorar más software: existencias de aplicaciones, haga clic aquí.
¿Qué hacer a continuación?
El corrido inversor de 43 primaveras, Steve Reitmeister, acaba de informar su perspectiva de mercado para 2024 inmediato con su plan comercial y sus 11 mejores opciones para el próximo año.
Perspectivas del mercado de títulos 2024 >
Las acciones de ORCL subieron 1,34 dólares (+1,07%) en las operaciones previas a la comercialización del jueves. En lo que va del año, ORCL ha yeguada un 19,52%, frente a un aumento del 8,55% en el índice de remisión S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Dipanjan Banchur
Desde que estaba en la escuela primaria, Dipanjan se interesó por el mercado de títulos. Esto lo llevó a obtener una destreza en Finanzas y Contabilidad. Actualmente, como analista de inversiones y periodista financiero, Dipanjan tiene un gran interés en descifrar y analizar las tendencias emergentes en los mercados financieros.
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El cargo ¿Existen razones convincentes para volver en Oracle (ORCL) posteriormente de las ganancias? apareció primero en StockNews.com
