A pesar de la decano atención prestada a alternativas energéticas respetuosas con el medio condición, la creciente demanda de carbón –facilitada por su asequibilidad y su facilidad de transporte y almacenamiento– fortalece su trayectoria de crecimiento prevista. Delante este decorado, evaluemos las perspectivas de las acciones de carbón Peabody Energy Corporation (BTU), Hallador Energy (HNRG) y China Shenhua Energy Company (CSUAY) para determinar la mejor oportunidad de inversión en este espacio. Sigue leyendo….
En medio de las crecientes preocupaciones ambientales, el sector del carbón se encamina a un crecimiento sólido, impulsado por una creciente demanda de carbón.
En este artículo, evaluamos tres acciones de carbón para arrojar luz sobre cómo pueden ayudar a los inversores a capitalizar los vientos de culo predominantes en la industria.
Acciones Hallador Energy Company (HNRG) y China Shenhua Energy Company Limited (CSUAY) parecen ser candidatos de transacción sólidos para 2024, dados sus sólidos fundamentos. Por el contrario, creo que Peabody Energy Corporation (BTU) debe mantenerse en la índice de vigilancia para obtener mejores oportunidades de entrada.
Veamos primero qué está dando forma a la industria del carbón antiguamente de profundizar en los fundamentos de las tres acciones.
Muchas naciones han impulsado amplios planes de entusiasmo climática para la erradicación del carbón en los próximos primaveras. Sin secuestro, la flagrante escasez de gas y el premioso crecimiento de las energías renovables refuerzan el hecho de que el carbón continúa desempeñando su papel como medio esencial de engendramiento de energía y uso industrial en varias regiones.
A pesar de la posición inquebrantable del carbón como fuente de energía confiable, sigue siendo el principal contribuyente a las emisiones de dióxido de carbono. En consecuencia, los esfuerzos mundiales para reemplazar el carbón con energía renovable pueden desencadenar una disminución paulatino en el consumo de carbón con el tiempo. Sin secuestro, esto la transición sigue siendo lenta.
Asia experimentó un Aumento récord en las importaciones de carbón térmico por vía marítima en diciembre. Impulsada por el pico de demanda invernal, China, el principal importador, lideró el aumento, con importaciones que alcanzaron 83,69 millones de toneladas métricas. Esta número marcó un aumento significativo con respecto a los 78,87 millones de noviembre, lo que representa la más reincorporación desde que comenzaron los registros en enero de 2017.
El tamaño de las poblaciones china e india, las más grandes del mundo, sugiere una obligación inminente de cumplir rápidamente creciente demanda de energíaprobablemente estimulará el crecimiento de la industria en el futuro.
Encima, la Sucursal de Información Energética de EE.UU. predice consumo total de carbón será de 391,3 millones de toneladas cortas en 2024, lo que supone un aumento del 1,6% con respecto a la previsión de diciembre. En consecuencia, se retraso que el mercado mundial del carbón crezca a 2,1 billones de dólares en 2031 a un ritmo CAGR del 4,4%.
A la luz de estas tendencias alentadoras, veamos los fundamentos de los tres Carbón acciones, comenzando con el número 3.
Acciones n.° 3: Peabody Energy Corporation (BTU)
BTU es un productor de carbón metalúrgico y térmico. Comercializa y negocia carbón de otros productores de carbón, negocia contratos de carbón y relacionados con el transporte, y se asocia en una empresa conjunta para desarrollar varios sitios. La empresa opera a través de Seaborne Thermal Mining; Minería Metalúrgica Marítima; Minería de la cuenca del río Powder; y otros segmentos de minería térmica de EE. UU.
La empresa recompró aproximadamente 12,6 millones de acciones ordinarias por 266,6 millones de dólares y pagó dividendos de 20,7 millones de dólares durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023. Desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 27 de octubre de 2023, la empresa recompró 1,1 millones de acciones adicionales. por 27,3 millones de dólares. Encima, la Asamblea aprobó un nuevo software de recompra de acciones que autoriza recompras de hasta mil millones de dólares de acciones ordinarias de la empresa.
El 9 de noviembre, la empresa pagó un dividendo trimestral sobre sus acciones ordinarias de 0,075 dólares por entusiasmo. El dividendo anual de BTU de 0,30 dólares por entusiasmo se traduce en un rendimiento del 1,19% sobre los precios actuales. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 3,19%.
Durante los últimos tres primaveras, los ingresos y el EBITDA de BTU crecieron a una tasa compuesta anual del 17,9% y 69,6%, respectivamente. Su flujo de caja librado apalancado creció a una tasa compuesta anual del 15,1% y 3,7% en los últimos tres y cinco primaveras, respectivamente.
En términos de P/E superior no GAAP, BTU cotiza a 4,89x, un 51,2% menos que el promedio de la industria de 10,01x. su avance Transporte eléctrico/Ventas un múltiplo de 0,57x es un 71,7% inferior al promedio de la industria de 2x.
Los ingresos de BTU para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023 ascendieron a 1.080 millones de dólares. El beneficio operante y el beneficio neto atribuible de la empresa ascendieron a 158,80 millones de dólares y 119,90 millones de dólares, respectivamente. Encima, su ingreso por entusiasmo fue de 0,82 dólares.
El EBITDA concorde de BTU llegó a 270 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 2023, sus pasivos corrientes totales ascendieron a $839,50 millones, en comparación con $918,70 millones al 31 de diciembre de 2022.
Street retraso que los ingresos de BTU y las EPS para el cuarto trimestre fiscal (finalizado en diciembre de 2023) sean de 1,190 millones de dólares y 1,44 dólares, respectivamente. La empresa superó las estimaciones de ingresos en tres de los últimos cuatro trimestres, lo cual es impresionante.
Durante los últimos seis meses, la entusiasmo ha reses un 14,4% para cerrar la última sesión de negociación a 24,98 dólares. Pero ha disminuido un 1,1% en los últimos nueve meses.
BTU Calificaciones POWR reflectar sus perspectivas. Tiene una calificación universal de C, lo que equivale a Indiferente en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un calidad perfecto.
Tiene una calificación A en Valencia y una B en Impulso y Calidad. En el interior de la clasificación A Carbón industria, ocupa el puesto número 8 interiormente de 11 acciones.
haga clic aquí para ver las otras calificaciones de BTU para crecimiento, estabilidad y sentimiento.
Acciones n.° 2: Hallador Energy Company (HNRG)
HNRG se dedica a la producción de carbón térmico para la industria de engendramiento de energía eléctrica. La empresa es propietaria de las minas subterráneas Oaktown Mine 1 y Oaktown Mine 2 en Oaktown; Mina a firmamento extenso Freelandville Center Pit en Freelandville; y la mina Prosperity Surface en Petersburgo, Indiana.
El 2 de agosto de 2023, HNRG consiguió un nuevo acuerdo de crédito de 140 millones de dólares con PNC Bank como agente oficinista. Este acuerdo se extiende hasta 2026 e implica convertir 65 millones de dólares de deuda existente en un nuevo préstamo a plazo con época de vencimiento el 31 de marzo de 2026, adyacente con un revólver de 75 millones de dólares con vencimiento el 31 de julio de 2026.
La perfeccionamiento igualmente eleva el periferia mayor anual de gastos de caudal a $100 millones. El director ejecutor de HNRG, Brent Bilsland, apreció la decano solvencia y flexibilidad que proporciona la perfeccionamiento, particularmente a posteriori de la adquisición de Merom Power Plant en octubre de 2022.
Durante los últimos tres primaveras, los ingresos y el EBITDA de HNRG crecieron a una CAGR del 37,5% y el 49,8%. Su flujo de caja librado apalancado creció a una tasa compuesta anual del 87,4% y 53,6% en los últimos tres y cinco primaveras, respectivamente.
En términos de P/E superior no GAAP, HNRG cotiza a 4,94x, un 50,6% menos que el promedio de la industria de 10,01x. Su múltiplo EV/Ventas superior de 0,49x es un 75,5% inferior al promedio de la industria de 2x.
Los ingresos totales de HNRG para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023 aumentaron un 94,8% año tras año a 165,77 millones de dólares. Sus ingresos operativos ascendieron a 23,80 millones de dólares, un 341,2% más que en el mismo trimestre del año aludido. Su EBITDA concorde aumentó un 95,5% año tras año a 35,92 millones de dólares.
Los ingresos netos y los ingresos netos por entusiasmo de la compañía aumentaron un 897,2% y un 780% año tras año a 16,08 millones de dólares y 0,44 dólares, respectivamente. La deuda bancaria de la empresa disminuyó un 45,7% año tras año a 61,75 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 2023, sus pasivos corrientes totales ascendieron a $171,59 millones, en comparación con $239,60 millones al 31 de diciembre de 2022.
Los analistas esperan que los ingresos y las EPS de HNRG para el año fiscal 2023 (que finalizó en diciembre de 2023) aumenten un 107,8% y un 215,8% año tras año a 752,10 millones de dólares y 1,80 dólares, respectivamente. Encima, la empresa superó las estimaciones de ingresos y EPS en tres de los últimos cuatro trimestres.
La entusiasmo ha perdido marginalmente en los últimos seis meses para cerrar la última sesión de negociación a 8,80 dólares.
Las calificaciones POWR de HNRG reflejan esta perspectiva prometedora. La entusiasmo tiene una calificación universal de B, lo que equivale a una Importación en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación A en Valencia y una B en Impulso. En el interior de la misma industria, ocupa el puesto número 4.
Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, igualmente hemos calificado la entusiasmo por Crecimiento, Estabilidad, Sentimiento y Calidad. Obtenga todas las calificaciones de HNRG aquí.
Acciones n.° 1: China Shenhua Energy Company Limited (CSUAY)
CSUAY, con sede en Beijing, China, participa en la fabricación y cesión de carbón y energía, así como en empresas de transporte ferroviario, portuario y marino y de conversión de carbón a olefinas. Opera a través de seis segmentos: Carbón; Coexistentes de Energía; Ferrocarril; Puerto; Remisión; y Química del Carbón.
CSAUY paga un dividendo anual de $1,49 por entusiasmo, lo que se traduce en un rendimiento por dividendo del 10,25% sobre el precio flagrante de la entusiasmo. Su rendimiento medio a cuatro primaveras es del 11,09%. Los pagos de dividendos de CSUAY han crecido a una tasa compuesta anual del 27,8% y 20,9% en los últimos tres y cinco primaveras, respectivamente.
Durante los últimos tres primaveras, los ingresos y el EBITDA de CSUAY crecieron a una CAGR del 14,6% y el 14%, respectivamente. Sus EPS crecieron a una tasa compuesta anual del 18,1% y 6,2% en los últimos tres y cinco primaveras, respectivamente.
El EV/EBIT superior de CSUAY de 6,78x es un 25,7% inferior al promedio de la industria de 9,14x. Su múltiplo EV/Ventas superior de 1,78x es un 11,2% beocio que el promedio de la industria de 2x.
Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023, los ingresos de CSUAY por intereses y servicios aumentaron marginalmente año tras año a 252,47 mil millones de RMB (35,48 mil millones de dólares). Su beneficio durante el período se situó en 61.090 millones de RMB (8.580 millones de dólares), mientras que las ganancias por entusiasmo se registraron en 2,64 RMB.
Al 30 de septiembre de 2023, los pasivos corrientes totales de la empresa ascendían a 94,43 mil millones de RMB (13,27 mil millones de dólares), frente a los 98,40 mil millones de RMB (13,83 mil millones de dólares) al 31 de diciembre de 2022.
Se retraso que los ingresos de CSUAY alcancen los 11,96 mil millones de dólares para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024. Para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024, se retraso que sus ingresos alcancen los 48,23 mil millones de dólares.
CSUAY ha reses un 23,3% durante el año pasado, cerrando la última sesión de negociación a 14,50 dólares. En los últimos seis meses, ganó un 20%.
La sólida perspectiva de CSUAY es evidente en sus calificaciones POWR. La entusiasmo tiene una calificación universal de A, lo que se traduce en una Importación Cachas en nuestro sistema de calificación patentado.
CSUAY tiene una calificación A en Estabilidad y una B en Impulso y Calidad. Ha encabezado la misma industria.
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¿Qué hacer a continuación?
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3 acciones que se duplicarán este año >
Las acciones de CSUAY se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del miércoles. En lo que va del año, el CSUAY ha reses un 5,99%, frente a un aumento del -0,30% en el índice de relato S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Sristi Suman Jayaswal
La dinámica del mercado de títulos despertó el interés de Sristi durante su época escolar, lo que la llevó a convertirse en periodista financiera. Su logística preferida es cambiar en acciones infravaloradas con sólidas perspectivas de crecimiento a espléndido plazo. Sristi, que obtuvo una pericia en Contabilidad y Finanzas, retraso profundizar su experiencia en investigación de inversiones y orientar mejor a los inversores.
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El cargo ¿Cuál es la mejor transacción en 2024 de estas tres acciones de carbón? apareció primero en StockNews.com
