Con una considerable reserva de efectivo y un desempeño culminante en el año fiscal, la icónica potencia inversora de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.B), casi tocó recientemente una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Sin secuestro, teniendo en cuenta la nota de advertencia del CEO a los inversores y la inminente amenaza de una demanda contra su compañía eléctrica, ¿debería modificar en acciones ahora? Continúa leyendo para averiguarlo….
Encabezado por el proverbial inversor Warren Buffett, el conglomerado Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) es conocido por su infrecuente cartera de inversiones. Encima, la compañía tiene un historial de pasar constantemente puntos de remisión como el S&P 500 con su desempeño culminante.
En una flamante comunicación a los accionistas de BRRK.B, el director común Warren Buffet destacó Destacable rentabilidad superior de BRK.Bcon un asombroso rendimiento del 4.400.000% en comparación con el 31.000% del S&P 500 desde que asumió el liderazgo en 1965.
Encima, los resultados del cuarto trimestre de la compañía mostraron un aumento sin precedentes en sus reservas de efectivo, alcanzando los 167,60 mil millones de dólares, número superior a la capitalización de mercado de algunas corporaciones importantes en los Estados Unidos.
En lo suspensión de sus resultados récord del cuarto trimestre y del año fiscal, las acciones de BRKB.B se dispararon a principios de esta semana, casi alcanzando el hito de capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Sin secuestro, a pesar del impresionante éxito de la empresa hasta el momento, la carta de Buffett a los accionistas inyectó un nota de precaución en la celebración.
Al exagerar la importancia de las expectativas moderadas, Buffet subrayó el compromiso duradero de BRK.B con la estabilidad y la perdurabilidad, indicando que la era de acuerdos sísmicos y desempeños extraordinarios podría estar disminuyendo. Advirtió a los inversores contra las expectativas demasiado optimistas, indicando que esperar poco más que una perfeccionamiento modesta sería una ilusión.
Mientras tanto, BRK.B reveló ayer la amenaza inminente de acciones legales por parte del gobierno de EE. UU. contra su subsidiaria, PacifiCorp, alegando que no cubrió $356 millones en costos asociados con el incendio forestal de Slater de 2020 en el sur de Oregón y el finalidad de California.
A raíz de esta divulgación, las acciones de BRKB.B se desplomaron adecuado a las aprensiones de los inversores, interrumpiendo su medra con destino a el hito de capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Actualmente, la bono tiene una capitalización de mercado de 885,77 mil millones de dólares.
Las acciones de BRK.B han subido un 34,5% durante el año pasado y un 27,6% durante los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 408,91 dólares.
Estos son los aspectos fundamentales de BRK.B que podrían influir en su desempeño en el corto plazo:
Finanzas sólidas
Para el cuarto trimestre fiscal, que finalizó el 31 de diciembre de 2023, las ganancias operativas de BRK.B aumentaron un 28 % con respecto al trimestre del año antedicho a 8,480 millones de dólares. Las ganancias netas atribuibles de la compañía ascendieron a 37.570 millones de dólares, un 107,8% más que el valía del año antedicho.
Mientras tanto, los ingresos totales de BRKB.B para el año fiscal (que finalizó el 31 de diciembre de 2023) aumentaron un 20,7% año tras año a 364,48 mil millones de dólares. Encima, sus ganancias netas y resultado integral ascendieron a 99.150 millones de dólares y 98.470 millones de dólares, frente a una pérdida neta y una pérdida integral de 22.000 millones de dólares y 18.990 millones de dólares en el mismo período del año antedicho, respectivamente.
Valoración estirada
En términos de P/E destacado no GAAP, BRK.B cotiza a 21,85 veces, un 112,9 % más que el promedio de la industria de 10,26 veces. Asimismo, su múltiplo Precio/Ventas destacado de 2,46 es marginalmente superior al promedio de la industria de 2,45x. Encima, la relación precio/valía contable a plazo de la bono de 1,47 veces es un 44,4 % más inscripción que el promedio de la industria de 1,02 veces.
Rentabilidad mixta
Los ingresos netos de los últimos 12 meses de BRK.B y los márgenes de FCF apalancados de 26,40% y 19,15% son 12,2% y 3,3% más altos que los promedios de la industria de 23,53% y 18,54%, respectivamente. Por otro costado, el beneficio de beneficio bruto de los últimos 12 meses de la bono del 33,80% es un 43,7% inferior al promedio de la industria del 60,08%.
Las calificaciones de POWR muestran incertidumbre
Los fundamentos de BRK.B se reflejan en su Calificaciones POWR. La bono tiene una calificación común de C, lo que se traduce en Imparcial en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan teniendo en cuenta 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un jerarquía espléndido.
Nuestro sistema de calificación patentado incluso evalúa cada bono en función de ocho categorías distintas. BRK.B tiene una calificación D en Valía, justificada por sus métricas de valoración superiores a las de la industria.
Mientras que la calificación B de la bono para Momentum está sincronizada con el precio de su bono que actualmente cotiza por encima de su promedio móvil de 200 días de $ 355,16 y su promedio móvil de 10 días de $ 406,98. Mientras tanto, la calificación C de calidad de BRRK.B es consistente con sus métricas de rentabilidad mixtas.
En la categoría B Seguros: propiedad y accidentes En la industria, BRK.B ocupa el puesto 43 entre 54 acciones.
Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, incluso hemos calificado la bono por Crecimiento, Estabilidad y Sentimiento. Obtenga todas las calificaciones de BRK.B aquí.
Crencha de fondo
A pesar de su flamante casi roce con el hito de capitalización de mercado de $ 1 billón, una nota de cautela del CEO Warren Buffet arroja una sombra de duda sobre el potencial de la compañía para gestar retornos extraordinarios en el futuro.
Encima, los fundamentos mixtos de BRKB.B y el flamante revés provocado por la inminente amenaza de una demanda por parte del gobierno de EE. UU. contribuyen aún más a la incertidumbre predominante en torno a la trayectoria de la empresa.
Sin secuestro, a pesar de todo esto, adoptar una perspectiva totalmente pesimista sobre las acciones de la empresa podría no ser una osadía inteligente. Es importante confesar la impresionante resiliencia de BRK.B, su destreza financiera en los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal, y su desempeño superior constante en comparación con el índice S&P 500.
Dicho esto, es posible que los inversores quieran considerar la posibilidad de estar atentos a las acciones en escudriñamiento de un punto de entrada potencialmente más oportuno.
Cómo ¿Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) se compara con sus pares?
Si acertadamente BRK.B tiene una calificación común de C, lo que equivale a una calificación Imparcial, puede consultar otras acciones adentro del Seguros: propiedad y accidentes industria: Unipol Gruppo SpA (ufgsy), Corporación Común Mercurio (MCY), y Universal Insurance Holdings, Inc. (SER), con calificaciones A (Transacción Musculoso). Para explorar más acciones de Seguros: propiedad y accidentes, haga clic aquí.
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Las acciones de BRK.B cayeron 1,76 dólares (-0,43%) en las operaciones previas a la transigencia del miércoles. En lo que va del año, BRK.B ha reses un 14,65%, frente a un aumento del 6,65% en el índice de remisión S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Anushka Mukherjee
El objetivo final de Anushka es dotar a los inversores de conocimientos esenciales que les permitan tomar decisiones de inversión acertadamente informadas y conseguir una prosperidad financiera sostenida a amplio plazo.
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El cargo ¿Está Berkshire Hathaway (BRK.B) ligero para recuperarse? apareció primero en StockNews.com
