La creciente demanda de petróleo y gas, adyacente con la escasez de suministro, está impulsando sus precios, lo que está sirviendo como un rumbo de culo duradero para el sector energético. Mientras las perspectivas de la industria energética parecen brillantes, echemos un vistazo a los fundamentos de las magníficas acciones energéticas Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (PBR), Eni SpA (E), Cheniere Energy Partners (CQP), Koninklijke Vopak NV (VOPKY), NGL Energy Partners (NGL), GeoPark Limited (GPRK) y Martin Midstream Partners (MMLP), que podrían ser compras sólidas ahora. Sigue leyendo….
La industria energética está preparada para prosperar en los próximos meses, correcto al aumento de la demanda de petróleo y las limitaciones simultáneas de la propuesta. Estos factores están elevando los precios del petróleo y preparando el demarcación para un resurgimiento de toda la industria.
En este contexto, las acciones de energía de calidad Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (PBR), Eni SpA (mi), Cheniere Energy Partners, LP (CQP), Royal Vopak NV (VOPKY), NGL Energy Partners LP (LNG), GeoPark Limited (GPRK), y Martin Midstream Partners LP (MMLP) podrían ser adiciones inteligentes a la cartera ahora.
A pesar del cambio en torno a las energías renovables, existe una creciente demanda mundial de petróleo correcto al crecimiento demográfico, la industrialización, el crecimiento crematístico y la implementación continua de tecnologías de uso intensivo de energía. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de petróleo aumentará aumento de 1,2 millones de barriles por día (bpd) este año en comparación con 2023. India está preparada para ser el Principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de petróleo. entre 2023 y 2030, superando por poco al principal importador, China.
La OPEP prevé una aumento de la demanda de petróleo en 2,25 millones de barriles por día a 104,36 millones de barriles por día en 2024. Se proyecta adicionalmente un incremento de 1,85 millones de barriles por día a 106,21 millones de barriles por día en 2025.
Sin confiscación, las posibles limitaciones en la propuesta plantean una preocupación importante en medio del aumento de la demanda. Según las predicciones de la OPEP, el crecimiento de la demanda mundial de petróleo aumentará exceder significativamente crecimiento de la propuesta fuera de la OPEP en los próximos dos primaveras. Adicionalmente, producción de petróleo estadounidense más lenta podría influir en los precios del petróleo en el futuro previsible.
Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente siguen siendo una variable crítica en la configuración de la dinámica del tipo mundial de propuesta y demanda de petróleo. Los conflictos actuales en el Región del Mar Rojo y la prolongada exterminio entre Israel y Lazo siguen amplificando estas sensibilidades. Estas confrontaciones han catalizado el aumento de los precios del petróleo, empujando al Brent a pasar los 80 dólares el barril y West Texas Intermediate (WTI) superarán los 75 dólares el barril.
El mercado de petróleo y gas Parece que el tamaño mantendrá una trayectoria pino, que se estima alcanzará los 7,63 billones de dólares en 2024 y se disparará aún más hasta los 9,35 billones de dólares en 2028.
Con estas tendencias favorables en mente, profundicemos en los fundamentos de las siete selecciones de acciones de petróleo y gas.
Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (PBR)
Con sede en Río de Janeiro, Brasil, PBR explora, produce y vende petróleo y gas en Brasil e internacionalmente. La empresa opera a través de Exploración y Producción; Refinación, Transporte y Comercialización; y Gas y Energía.
En 2023, PBR logró un excelente desempeño eficaz upstream, cumpliendo con todas las previsiones de producción para el año. La producción anual total de petróleo y gas natural ascendió a 2.782 millones de barriles diarios de petróleo, un aumento interanual del 3,7%.
Durante el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos por ventas de PBR ascendieron a 25,550 millones de dólares, mientras que la lucro bruta fue de 13,570 millones de dólares. Sus ingresos netos para el período ascendieron a 5.480 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 2023, la compañía Efectivo y equivalentes de efectivo se situó en 12.110 millones de dólares, frente a 8.000 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
Street dilación que los ingresos y las EPS de PBR para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 alcancen los 26.190 millones de dólares y 0,94 dólares, respectivamente. La compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres siguientes, lo cual es impresionante.
La bono ha reses un 62,6% durante el año pasado y un 66,1% durante los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 17,24 dólares.
PBR Calificaciones POWR reflejan sus sólidas perspectivas. La bono tiene una calificación caudillo de B, lo que se traduce en una Importación en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno ponderado en un nivel espléndido.
La bono tiene una calificación A de Calidad y una B de Impulso. PBR ocupa el puesto 15 entre 43 acciones con calificación B Petróleo y gas extranjeros industria.
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Eni SpA (mi)
Con sede en Roma, Italia, E explora, extrae, fabrica y comercializa petróleo crudo y gas natural, combustibles derivados del petróleo, productos químicos y productos energéticos de fuentes renovables. Opera a través de Exploración y Producción; Cartera General de Gas y GNL (GGP); Refinación y Comercialización y Química; Plenitud y Poder; y segmentos Corporativos y Otras Actividades.
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales de E ascendieron a 22.650 millones de euros (24.400 millones de dólares). Su beneficio eficaz preciso se situó en 3.010 millones de euros (3.250 millones de dólares). El beneficio neto preciso de la empresa atribuible a los accionistas de E ascendió a 1.820 millones de euros (1.960 millones de dólares).
Los analistas esperan que los ingresos de E para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 aumenten un 19,3% año tras año a 35.740 millones de dólares. Para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024, se dilación que sus ingresos aumenten un 4,6% año tras año a 108.430 millones de dólares, mientras que se dilación que el BPA sea de 4,34 dólares.
Durante el año pasado, la bono ganó un 2,3% para cerrar la última sesión de negociación a 30,98 dólares. Ha reses un 3,2% en los últimos nueve meses.
Las calificaciones POWR de E reflejan sus sólidos fundamentos. Tiene una calificación caudillo de B, lo que se traduce en una Importación en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación B en Momento y Estabilidad. Interiormente de la industria extranjera de petróleo y gas, ocupa el puesto número 11.
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Cheniere Energy Partners, LP (CQP)
CQP proporciona gas natural licuado (GNL) a empresas energéticas integradas, servicios públicos y empresas comercializadoras de energía en todo el mundo. Posee y opera una instalación de licuación y exportación de gas natural en la terminal de producción de GNL de Sabine Pass.
En el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales y el EBITDA preciso de CQP ascendieron a 2130 millones de dólares y 793 millones de dólares, respectivamente. Adicionalmente, sus ingresos operativos ascendieron a 988 millones de dólares, en comparación con una pérdida operativa de 299 millones de dólares en el trimestre del año precursor.
Para el mismo trimestre, los ingresos netos ascendieron a 791 millones de dólares, en comparación con una pérdida neta de 514 millones de dólares en el trimestre del año precursor, mientras que los ingresos netos por pelotón popular se situaron en 1,19 dólares, en comparación con una pérdida neta por pelotón popular de 1,49 dólares en el año. Hace un trimestre.
Los analistas esperan que los ingresos y las EPS de CQP para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 alcancen los 2.600 millones de dólares y 1,16 dólares, respectivamente. Para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024, se dilación que sus ingresos y EPS aumenten un 4,9% y un 10,6% año tras año a 9.970 millones de dólares y 4,27 dólares, respectivamente.
La bono ha reses marginalmente intradía para cerrar la última sesión de negociación a 49,80 dólares.
Las calificaciones POWR de CQP reflejan sus sólidas perspectivas. La bono tiene una calificación caudillo B, lo que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
La bono tiene una calificación B en valencia, impulso y calidad. Interiormente de la clasificación A MLP: petróleo y gas industria, ocupa el puesto número 6 entre 25 acciones.
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Royal Vopak NV (VOPKY)
VOPKY, con sede en Rotterdam, Países Bajos, es una empresa independiente de almacenamiento en tanques. Almacena y gestiona productos químicos líquidos, gases y productos derivados del petróleo. La empresa posee y opera terminales, incluidos tanques de almacenamiento, embarcaderos, estaciones de carga para camiones y ferrocarriles, y oleoductos, adicionalmente de proporcionar acercamiento a redes de carreteras, ferrocarriles y oleoductos.
Los ingresos de VOPKY para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023 aumentaron marginalmente año tras año a 352 millones de euros (379,22 millones de dólares). Sus flujos de efectivo procedentes de actividades operativas aumentaron un 28,4% año tras año hasta 245,60 millones de euros (264,59 millones de dólares). El beneficio neto de la empresa atribuible a los tenedores de acciones ordinarias aumentó un 79,1% respecto al trimestre del año precursor hasta los 144,20 millones de euros (155,35 millones de dólares), mientras que su BPA fue de 1,15 euros, lo que representa un aumento interanual del 79,7%.
Los analistas esperan que los ingresos de VOPKY para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024 asciendan a 1.450 millones de dólares.
Durante el año pasado, la bono ganó un 4,5% para cerrar la última sesión de negociación a 31,65 dólares.
La fortaleza fundamental de VOPKY se refleja en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación caudillo de B, que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación A en Estabilidad y una B en Crecimiento e Impulso. Ocupa el puesto número 9 en la industria extranjera de petróleo y gas.
Adicionalmente de lo que hemos destacado anteriormente, se pueden ver las calificaciones de VOPKY en cuanto a valencia, sentimiento y calidad. aquí.
NGL Energy Partners LP (LNG)
NGL se dedica al transporte, almacenamiento, mezcla y comercialización de petróleo crudo, líquidos de gas natural, productos refinados/renovables y soluciones de agua. La empresa opera en tres segmentos: Soluciones de agua, Transporte de petróleo crudo y Transporte de líquidos.
En el tercer trimestre fiscal, que finalizó el 31 de diciembre de 2023, NGL generó ingresos totales de 1.870 millones de dólares. Sus ingresos operativos ascendieron a 101,79 millones de dólares. Su beneficio neto atribuible a NGL ascendió a 45,68 millones de dólares, mientras que el beneficio por bono fue de 0,08 dólares. El EBITDA preciso de la empresa se situó en 151,67 millones de dólares.
Los analistas esperan que los ingresos y las EPS de NGL para el cuarto trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 alcancen los 2.000 millones de dólares y 0,13 dólares, respectivamente.
Durante el año pasado, la bono ganó un 254% para cerrar la última sesión de negociación a 5,77 dólares. Ganó un 110,6% en los últimos nueve meses.
Las sólidas perspectivas de NGL se reflejan en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación caudillo de B, que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación B en crecimiento, valencia e impulso. Ocupa el puesto número 8 en la industria de MLP: petróleo y gas.
haga clic aquí para las calificaciones POWR adicionales de NGL (estabilidad, sentimiento y calidad).
GeoPark Menguado (GPRK)
Con sede en Bogotá, Colombia, GPRK se dedica al crecimiento y producción de reservas de petróleo y gas en Pimiento, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador.
En el tercer trimestre fiscal (finalizado el 30 de septiembre de 2023), los ingresos de GPRK ascendieron a 192,10 millones de dólares, mientras que el beneficio eficaz fue de 80,50 millones de dólares. Su beneficio neto ascendió a 28,80 millones de dólares. Adicionalmente, su efectivo y equivalentes de efectivo para el mismo trimestre ascendieron a 106,30 millones de dólares, un aumento interanual del 14,3%.
El pasivo corriente total de la empresa ascendía a 191,20 millones de dólares al 30 de septiembre de 2023, en comparación con 229,20 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
La estimación de consenso de ingresos y EPS se situó en 847,34 millones de dólares y 2,89 dólares, un aumento interanual del 9,9% y el 21,3%, respectivamente, para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024.
La bono ha reses un 1,4% intradía para cerrar la última sesión de negociación a 8,58 dólares.
Las calificaciones POWR de GPRK reflejan sus perspectivas prometedoras. Tiene una calificación caudillo de B, que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación B en Valencia y Calidad. Ocupa el puesto número 10 en la industria extranjera de petróleo y gas.
Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, incluso hemos calificado la bono según su crecimiento, impulso, estabilidad y sentimiento. Obtenga todas las calificaciones de GPRK aquí.
Martin Midstream Partners LP (MMLP)
MMLP brinda servicios de terminal, procesamiento, almacenamiento y empaque de productos y subproductos del petróleo en los Estados Unidos. La empresa opera en cuatro segmentos: Terminalización y Almacenamiento; Transporte; Servicios de Azufre; y Líquidos de Gas Natural.
Durante los primeros nueve meses de 2023, MMLP, utilizando flujo de caja franco y una reducción significativa del hacienda de trabajo correcto a la salida del negocio de optimización de butano, redujo la deuda total en 53,6 millones de dólares. Como resultado, el apalancamiento preciso se redujo a 3,95 veces al 30 de septiembre de 2023, en comparación con 4,53 veces al 31 de diciembre de 2022.
En el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales de MMLP ascendieron a 176,70 millones de dólares. Sus ingresos operativos ascendieron a 14,70 millones de dólares, en comparación con una pérdida operativa de 12,24 millones de dólares en el trimestre del año precursor. Su EBITDA preciso aumentó un 39,1% año tras año a 26,17 millones de dólares.
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de MMLP ascendió a $106,07 millones, en comparación con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas de $16,76 millones en el período del año precursor. Adicionalmente, su efectivo al final del período ascendió a 54 millones de dólares, un 20% más año tras año.
Las estimaciones de consenso de ingresos y EPS para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2024 ascendieron a 716,56 millones de dólares y 0,08 dólares, respectivamente. Los analistas esperan que los ingresos y las EPS de MMLP para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 alcancen los 178,64 millones de dólares y 0,03 dólares, respectivamente.
La bono ha caído un 1,3% intradía para cerrar la última sesión de negociación a 2,20 dólares.
La sólida perspectiva de MMLP se refleja en sus calificaciones POWR. La bono tiene una calificación caudillo de B, lo que se traduce como Importación en nuestro sistema de calificación patentado.
MMLP tiene una calificación B en valencia, impulso, sentimiento y calidad. Interiormente de la industria MLP – Petróleo y Gas, ocupa el puesto número 5.
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¿Qué hacer a continuación?
El avezado inversor de 43 primaveras, Steve Reitmeister, acaba de propagar su perspectiva de mercado para 2024 adyacente con su plan comercial y sus 11 mejores opciones para el próximo año.
Perspectivas del mercado de títulos 2024 >
Las acciones de PBR subieron 0,14 dólares (+0,81%) en las operaciones previas a la comercialización del viernes. En lo que va del año, el PBR ha reses un 7,95%, frente a un aumento del 4,84% en el índice de narración S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Sristi Suman Jayaswal
La dinámica del mercado de títulos despertó el interés de Sristi durante su época escolar, lo que la llevó a convertirse en periodista financiera. Su táctica preferida es alterar en acciones infravaloradas con sólidas perspectivas de crecimiento a abundante plazo. Sristi, que obtuvo una destreza en Contabilidad y Finanzas, dilación profundizar su experiencia en investigación de inversiones y orientar mejor a los inversores.
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El cargo Magníficas 7 acciones de petróleo y gas para comprar apareció primero en StockNews.com
