Todos tenemos que pagar a Nvidia (NVDA) que el S&P 500 (SPY) finalmente supere los 5.000. Verdaderamente uno de los anuncios de ganancias más impresionantes en abriles. Sin secuestro, la valoración de NVDA y el resto del espacio tecnológico de mega capitalización se está volviendo elevada, lo que pone en duda si se está formando una burbuja. Conozca lo que piensa el versado en inversiones Steve Reitmeister sobre el estado flagrante del mercado contiguo con su clarividencia previa de las 12 principales acciones para comprar ahora. Siga leyendo a continuación para obtener más información.
La Inteligencia Fabricado está de moda. Y a nadie le está yendo mejor que a Nvidia (NVDA). Esto se mostró COMPLETAMENTE en su tremendo miércoles luego de que las ganancias del mercado superaran lo que encendió un fuego bajo las acciones el jueves… especialmente cualquier argumento tecnológica vinculada a la IA.
Esto llevó a una impresionante ruptura por encima de 5.000 para que el S&P 500 (SPY) cerrara la sesión en 5.087. Pero los inversores deberían preocuparse de que no todas las acciones participen en este repunte. ¿Por ejemplo, que las empresas de pequeña capitalización del Russell 2000 todavía están en números rojos este año?
Discutiremos eso y más en el comentario de mercado de hoy.
Comentario de mercado
Febrero ha estado impresionado por una prueba continua del nivel de 5.000 para el S&P 500.
Dos veces antaño de que las acciones cerraran por encima de 5.000 durante un breve período para retornar a caer por debajo. Pero existe la sensación de que este 3tercero El tiempo es la vencida y es probable que se produzca una nueva fuga en camino.
Sin secuestro, al igual que en 2023, las ganancias parecen demasiado aisladas en las acciones tecnológicas de mega capitalización, como se puede ver en este croquis del año hasta la plazo centrado en las ganancias de mi capitalización de mercado:
Con la historia como folleto, un mercado alcista saludable tiene a las empresas de pequeña capitalización a la inicio. Esto se debe a que estas empresas más pequeñas suelen tener perspectivas de crecimiento superiores, lo que impulsa sus acciones por encima del resto.
Es por eso que los rendimientos de las empresas de pequeña capitalización que se remontan a 100 abriles antes suelen ser un 20% mejores que los de las empresas de gran capitalización. Para veterano claridad, esto significa que si las empresas de gran capitalización promedian un rendimiento del 10%, las empresas de pequeña capitalización serían aproximadamente de un 20% mejores con un rendimiento del 12% (no un rendimiento del 30%).
Una teoría es asegurar «La moda es tu amiga«. Y, por lo tanto, es mejor para los inversores poner el engranaje tecnológico de gran capitalización hasta que termine la fiesta.
Volviendo a finales de los abriles 1990, esa era una gran idea siempre y cuando se vendiera a principios de 2000 frente a las primeras señales de que la burbuja estaba estallando. Desafortunadamente, los inversores rara vez toman medidas tan prudentes. En cambio, se dicen a sí mismos una deducción aparentemente sólida, como entregar cuando las acciones vuelven a los niveles anteriores. Este pensamiento inexacto conduce a resultados desastrosos al final de la burbuja, ya que las acciones pueden caer fácilmente entre un 50% y un 80% en un plazo sobrado corto.
Para ser claros, no estoy diciendo que las acciones Mega Caps o AI sean una manía como la que vimos en 1999 con las acciones de Internet. Nvidia y otras son empresas rentables que crecen a un ritmo fenomenal. Pero su PE, cercano a 40 veces las ganancias, es una prima que la historia señala que tiene muy pocas probabilidades de éxito futuro.
Lo que significa que estas acciones tienen un precio valentísimo. Es probable que se mantengan en el nivel mientras esa perfección continúe desarrollándose con cada mensaje de ganancias posterior. Pero una vez que aparece el primer defecto en esas perspectivas de ganancias, entonces «¡Cuidado debajo!».
Tenga en cuenta que en mis días en Zacks Investment Research realizamos una serie de estudios que analizaban el PE y las tasas de crecimiento proyectadas de las empresas. La mayoría asumiría que cuanto veterano sea el crecimiento esperado… mayores serán los rendimientos. Y, sin secuestro, era exactamente lo contrario: las empresas de veterano crecimiento ofrecían los rendimientos futuros más bajos.
Esto se debe precisamente al veterano PE y al problema de precio por perfección mencionado anteriormente. El crecimiento nunca se sostiene en el tiempo. Ya sean las condiciones de la industria o la dura competencia, en algún momento la fiesta del crecimiento termina. Y cuando esto sucede, las acciones implosionan y el PE se reduce a su tamaño.
Mi suposición es que casi todo el mundo tiene una asignación a estas acciones de los 7 Magníficos para beneficiarse mientras dure esta fiesta de la IA. Esa propiedad se realiza directamente en las empresas individuales o mediante la propiedad de SPY o QQQ, que está dominada por estas acciones.
La pregunta es ¿qué vas a hacer con el resto de tu pasta porque no es prudente poner demasiados huevos en esta canasta cada vez más frágil?
Para mí es disfrutar mi mejor preeminencia de inversión. Esto se centra en el rendimiento superior demostrado de las acciones descubiertas por nuestro sistema de calificaciones POWR.
El observación de cada argumento según 118 factores que apuntan a un rendimiento superior en el futuro es la razón por la que las codiciadas acciones con calificación A han generado un rendimiento promedio de +28,56% anual desde 1999. Y ese rendimiento superior se está mostrando con creces una vez más este año.
¿Qué acciones principales de POWR Ratings recomiendo hoy?
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¿Qué hacer a continuación?
Descubra mi cartera flagrante de 12 acciones repletas de beneficios de rendimiento superior que se encuentran en nuestro exclusivo maniquí POWR Ratings. (Casi 4 veces mejor que el S&P 500 desde 1999)
Esto incluye cinco empresas de pequeña capitalización que pasan desapercibidas y que se agregaron recientemente con un tremendo potencial de crecimiento.
Encima, tengo 1 ETF distinto que está increíblemente correctamente posicionado para pasar al mercado en las próximas semanas y meses.
Todo esto se plinto en mis 43 abriles de experiencia en inversiones viendo mercados alcistas… mercados bajistas… y todo lo demás.
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Steve Reitmeister…pero todos me llaman Reity (pronunciado «Righty»)
Director ejecutor de StockNews.com y editor de Reitmeister Total Return
Las acciones de SPY cotizaban a 507,66 dólares por argumento el viernes por la mañana, un aumento de 0,16 dólares (+0,03%). En lo que va del año, SPY ha ganadería un 6,81%, frente a un aumento porcentual en el índice de narración S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Steve Reitmeister
Steve es más conocido por la audiencia de StockNews como «Reity». No sólo es el director ejecutor de la empresa, sino que además comparte sus 40 abriles de experiencia inversora en la cartera de Reitmeister Total Return. Obtenga más información sobre los referencias de Reity, contiguo con enlaces a sus artículos más recientes y selecciones de acciones.
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El cargo ¿Se está formando una burbuja bancario? apareció primero en StockNews.com
