A pesar del cambio en torno a soluciones energéticas más sostenibles, la creciente demanda de petróleo y gas, cercano con las reducciones de la proposición y la inestabilidad geopolítica, pueden desencadenar un aumento significativo de los precios, lo que conduciría a una revitalización considerable de la industria energética. Con ese fin, las acciones de energía Hess Midstream LP (HESM), CrossAmerica Partners LP (CAPL), MRC Total (MRC) y Precision Drilling Corporation (PDS) podrían ser incorporaciones ideales a la serie de vigilancia. Sigue leyendo….
Con la creciente demanda mundial de energía y los niveles de proposición restringidos, se prevé que los precios del petróleo crudo en 2024 se mantendrán estrechamente alineados con los del año mencionado. Por otra parte, podrían producirse aumentos repentinos en medio de una longevo inestabilidad geopolítica, incluida la ascenso de conflictos en el Medio Oriente y ataques marítimos interiormente de la zona del Mar Rojo.
En este contexto, sería prudente añadir las acciones de petróleo y gas de calidad de Hess Midstream LP (HESM), CrossAmerica Partners LP (capl), MRC Total Inc. (MRC) y Corporación de Hueco de Precisión (PD) a su serie de seguimiento en 2024.
Aunque el cambio en torno a las energías renovables continúa ganando impulso, la demanda de petróleo y gas está aumentando al mismo tiempo. El crónica mensual de la AIE anticipa una crecimiento de la demanda de petróleo de 1,24 millones de barriles por día (bpd) en 2024. La proyección alcista se atribuye a la prosperidad de la lozanía económica mundial y a la caída de los precios del petróleo crudo durante el zaguero trimestre, complementada por la continua expansión de la industria petroquímica de China.
El aumento de la inversión en tecnologías de foso de petróleo y gas, como la fracturación hidráulica y la foso horizontal, ha legado área a un repunte significativo del cuna de petróleo y gas Producción de la industria en los EE. UU. Es digno de mención que estas innovaciones permitieron mejorar los rendimientos de los yacimientos que ayer se consideraban estériles.
En 2023, las Master Limited Partnerships y el sector midstream en caudillo exhibieron sólido desempeño interiormente del sector energético, arrojando rendimientos totales del 23,8% y 14%, respectivamente. De cara al 2024, la industria generará constantemente flujo de caja redimido y devolverá renta a los accionistas a través de mayores dividendos y recompras estratégicas.
Los actuales disturbios geopolíticos en la región del Mar Rojo (los continuos ataques de militantes hutíes radicados en Yemen) han introducido desafíos adicionales a las actividades comerciales de petróleo. Por otra parte, los recortaduras de producción de la OPEP+, combinados con interrupciones en producción de petróleo en libiahan reforzado un entorno alcista para los precios del petróleo.
La Filial de Energía de EE.UU. (EIA), en su Short-Term Energy Outlook (STEO), prevé Precios del petróleo crudo Brent para promediar 82 dólares por barril (b) para 2024 y caer tenuemente a 79 dólares por barril en 2025, en estrecha resonancia con el promedio de 2023 de 82 dólares por barril.
Dados los vientos de rabo de la industria, es hora de examinar los fundamentos de las cuatro acciones a tener en cuenta en la industria energética.
Hess Midstream LP (HESM)
HESM posee, desarrolla, opera y adquiere activos midstream, incluidos sistemas de monasterio de gas natural y petróleo crudo, plantas de procesamiento, instalaciones de almacenamiento y activos terminales en tres segmentos: monasterio; Procesamiento y Almacenamiento; y Terminalización y Exportación.
El 14 de noviembre de 2023, HESM anunció que iba a recomprar aproximadamente 100 millones de dólares en unidades Clase B a través de su filial a los patrocinadores Hess Corporation y Total Infrastructure Partners.
La medida tiene como objetivo mejorar el flujo de efectivo distribuible por hecho Clase A y respalda el retorno continuo de renta a los accionistas, con 1.550 millones de dólares devueltos a través de recompras de unidades desde 2021. La transacción se cerró el 16 de noviembre de 2023.
La empresa paga 2,47 dólares al año en concepto de dividendos, lo que se traduce en un rendimiento del 7,69% sobre el nivel de precios válido. Su rentabilidad por dividendo media a cuatro abriles es del 8,08%. Sus pagos de dividendos han crecido a una tasa compuesta anual del 11% y 11,8% en los últimos tres y cinco abriles, respectivamente.
El ganancia EBIT de HESM en los últimos 12 meses del 61,47% es un 188,5% más parada que el promedio de la industria del 21,31%. Por otra parte, su ganancia de FCF apalancado en los últimos 12 meses del 29,67% es un 413,9% más parada que el promedio de la industria del 5,77%.
En el tercer trimestre fiscal que finalizó en septiembre de 2023, HESM generó ingresos totales de 363,10 millones de dólares, un aumento interanual del 8,5 %. Los ingresos netos y el EBITDA conforme de la compañía crecieron un 3,4% y un 6,9% con respecto al trimestre del año mencionado a 164,80 millones de dólares y 271 millones de dólares, respectivamente. Los ingresos netos atribuibles a HESM por hecho Clase A aumentaron un 7,5% año tras año a 0,57 dólares.
Para el cuarto trimestre de 2023, la compañía demora que los ingresos netos ronden los 160 millones de dólares y EBITDA conforme aproximadamente 270 millones de dólares.
Street demora que los ingresos y las EPS de HESM crezcan un 20,7% y un 45,8% año tras año a 368,11 millones de dólares y 0,69 dólares, respectivamente, para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024.
Las acciones de HESM han ganadería un 13,3% en los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 32,13 dólares. Ganó un 4,5% en los últimos tres meses.
HESM Calificaciones POWR reflejan una perspectiva ilusionado. La hecho tiene una calificación caudillo de B, lo que equivale a una Adquisición en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR evalúan las acciones según 118 factores diferentes, cada uno con su propia ponderación.
La hecho tiene una calificación B en crecimiento, impulso y calidad. Internamente de la clasificación A MLP – Gas industria, ocupa el primer área entre dos acciones.
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CrossAmerica Partners LP (capl)
CAPL participa en la distribución mayorista de combustibles para motores, la operación de tiendas de conveniencia y la propiedad y arrendamiento de fondos inmuebles utilizados en la distribución minorista de combustibles para motores. La empresa opera a través de segmentos mayoristas y minoristas.
El 10 de noviembre, CAPL pagó un dividendo trimestral de 0,5250 dólares por pelotón a todos los partícipes atribuibles. Su tasa de dividendo anualizada de 2,10 dólares por hecho se traduce en una rentabilidad por dividendo del 9,11% sobre el precio coetáneo de la hecho. Su rendimiento medio a cuatro abriles es del 11,44%.
El índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de CAPL de 3,42x es un 519,5% más parada que el promedio de la industria de 0,55x. Por otra parte, su ROCE en los últimos 12 meses del 102,13% es un 415,4% más parada que el promedio de la industria del 19,81%.
En el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos operativos y el beneficio bruto de CAPL ascendieron a 1.210 millones de dólares y 100,44 millones de dólares, respectivamente. Por otra parte, su EBITDA conforme se situó en 44,21 millones de dólares.
Para el mismo trimestre, los ingresos netos disponibles para socios comanditarios y las ganancias por pelotón global ascendieron a 11,66 millones de dólares y 0,31 dólares, respectivamente. Asimismo, al 30 de septiembre de 2023, los activos circulantes totales de la compañía ascendieron a $123,26 millones, en comparación con $118,41 millones al 31 de diciembre de 2022.
Se demora que los ingresos de CAPL para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 crezcan un 11,4% año tras año hasta los 1.130 millones de dólares, mientras que se demora que el beneficio por hecho (BPA) para el mismo trimestre sea de 0,12 dólares. La compañía superó las estimaciones de EPS consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres.
La hecho ha ganadería un 9,4% durante el año pasado y un 20% durante los últimos seis meses para cerrar la última sesión de negociación a 23,04 dólares.
Las sólidas perspectivas de CAPL se reflejan en sus calificaciones POWR. La hecho tiene una calificación caudillo A, lo que equivale a una Adquisición Esforzado en nuestro sistema de calificación patentado.
CAPL tiene una calificación A en Crecimiento y Sentimiento y una B en Estabilidad. Ocupa el puesto número 2 entre 26 acciones interiormente de la calificación A. MLP: petróleo y gas industria.
Más allá de lo que hemos indicado anteriormente, para ver las calificaciones adicionales de Valencia, Momento y Calidad, haga clic aquí.
MRC Total Inc. (MRC)
MRC distribuye tuberías, válvulas, accesorios y otros productos y servicios de infraestructura a los mercados finales industriales, de energía y de servicios de gas en los Estados Unidos, Canadá e internacionalmente. Por otra parte, ofrece productos de distribución de gas natural y suministros petroleros e industriales.
El 27 de septiembre, MRC Total (US) Inc., una subsidiaria de MRC, amplió su Acuerdo Entorno Empresarial con Shell plc (SHEL) hasta el año 2028. Según este acuerdo mundial, MRC continuará sirviendo como un proveedor crucial de tuberías, válvulas y accesorios, cercano con servicios de accionamiento de válvulas bajo demanda para SHEL en sus activos upstream, midstream y downstream.
Las iniciativas destacadas actualmente asistidas por MRC incluyen el esquema Holland Hydrogen 1 de SHEL, que se convertirá en la planta de hidrógeno verde más egregio de Europa, y el esquema Red II Green situado en los Países Bajos.
El ROCE de los últimos 12 meses de MRC del 21,79% es un 77,8% superior al promedio de la industria del 12,25%. Asimismo, su índice de rotación de activos en los últimos 12 meses de 1,81 veces es un 123,6% más parada que el promedio de la industria de 0,81 veces.
Para el tercer trimestre fiscal, que finalizó el 30 de septiembre de 2023, las ventas de MRC ascendieron a 888 millones de dólares, mientras que su beneficio bruto aumentó un 10,9% con respecto al valía del año mencionado a 183 millones de dólares.
Por otra parte, sus ingresos operativos crecieron un 26,7% con respecto al trimestre del año mencionado a 57 millones de dólares. Los ingresos netos y las EPS de la compañía ascendieron a 35 millones de dólares y 0,33 dólares, un aumento interanual del 45,8% y 57,1%, respectivamente.
Street demora que los ingresos y las EPS de MRC para el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 alcancen los 847,75 millones de dólares y 0,27 dólares, respectivamente. Por otra parte, se prevé que el EPS de la empresa mejore un 15% anual durante los próximos cinco abriles.
Durante los últimos nueve meses, las acciones de MRC han subido un 7,6% para cerrar la última sesión de negociación a 10,23 dólares.
Los sólidos fundamentos de MRC se reflejan en sus calificaciones POWR. Tiene una calificación caudillo de B, que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación A en Momentum y una B en Valencia. Internamente de las 52 acciones del Energía – Servicios industria, ocupa el puesto número 3.
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Corporación de foso de precisión (PD)
Con sede en Calgary, Canadá, PDS ofrece servicios de foso, terminación y producción en tierra principalmente a empresas de exploración y producción geotérmica y de petróleo y gas natural en América del Septentrión y Medio Oriente. La empresa opera a través de dos segmentos: servicios de foso por acuerdo y servicios de terminación y producción.
En los últimos dos abriles, PDS redujo su deuda en 258 millones de dólares y redujo el índice de apalancamiento de deuda neta a EBITDA ajustado1, que la compañía demora que sea inferior a 1,5 veces al 31 de diciembre de 2023. La compañía está en camino de aventajar su dadivoso objetivo de reducción de deuda a dadivoso plazo de reembolsar 500 millones de dólares entre 2022 y 2025 y alcanzar un ratio de apalancamiento de deuda neta sostenida sobre EBITDA conforme inferior a 1,0 veces para finales de 2025.
Durante 2023, PDS devolvió $30 millones a los accionistas a través de recompras de acciones bajo su Proposición de Emisor de Curso Natural y al 31 de diciembre de 2023, tenía 14,336,539 acciones en circulación. Con una sólida perspectiva de flujo de caja redimido, planea mejorar la rentabilidad de su renta para los accionistas en 2024 aumentando la reducción de la deuda y las asignaciones de recompra de acciones.
En noviembre, PDS adquirió CWC Energy Services Corp. por 127 millones de dólares canadienses (94,55 millones de dólares). La contraprestación total de CWC incluyó 947.807 acciones ordinarias de PDS, aproximadamente 14 millones de dólares canadienses (10,42 millones de dólares) en efectivo y el compromiso de la deuda neta de CWC de aproximadamente 38 millones de dólares canadienses (28,29 millones de dólares), excluyendo los costos de transacción.
La adquisición estratégica posicionará a PDS como un proveedor líder de servicios de pozos en Canadá y optimizará sus operaciones de foso en los mercados de Canadá y Estados Unidos. Con las sinergias esperadas de la transacción, PDS anticipa una acumulación de flujo de caja por hecho para 2024 y cree que esta medida respaldará su plan de desapalancamiento continuo.
Al 30 de septiembre, la empresa redujo su deuda total en 126 millones de dólares canadienses (93,81 millones de dólares) y devolvió 13 millones de dólares canadienses (9,68 millones de dólares) a los accionistas mediante recompra de acciones.
El efectivo por hecho de los últimos 12 meses de PDS de 2,65 dólares es un 193,9 % más parada que el promedio de la industria de 0,90 dólares, mientras que su índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de 0,68 veces es un 23,7 % más parada que el promedio de la industria de 0,55 veces.
En el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos de PDS aumentaron un 4,1% año tras año a 446,75 millones de dólares canadienses (332,61 millones de dólares), mientras que el EBITDA conforme se situó en 114,58 millones de dólares canadienses (85,30 millones de dólares). Por otra parte, el efectivo proporcionado por las operaciones ascendió a 88,50 millones de dólares canadienses (65,89 millones de dólares), un aumento del 987 % año tras año.
Por otra parte, las ganancias netas y las ganancias netas por hecho de la compañía ascendieron a 19,79 millones de dólares canadienses (14,74 millones de dólares) y 1,45 dólares canadienses, respectivamente. Al 30 de septiembre de 2023, los activos corrientes totales de PDS ascendían a 477,40 millones de dólares canadienses (355,42 millones de dólares), en comparación con 470,67 millones de dólares canadienses (350,41 millones de dólares) al 31 de diciembre de 2022.
Street demora que el BPA de PDS en el primer trimestre fiscal que finaliza en marzo de 2024 sea de 2,63 dólares. Se demora que sus ingresos aumenten un 1,5% año tras año a 415,75 millones de dólares. La compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres.
La hecho ha ganadería un 2% durante el zaguero mes para cerrar la última sesión de negociación en 55,61 dólares. En los últimos nueve meses, ha ganadería un 8,6%.
No sorprende que PDS tenga una calificación caudillo de B, que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.
Tiene una calificación B en Crecimiento, Valencia, Impulso y Calidad. Internamente de las 15 acciones Energía – Hueco industria, ocupa el primer área.
Por otra parte de las calificaciones POWR que mencionamos anteriormente, igualmente hemos otorgado calificaciones PDS de estabilidad y sentimiento. Obtenga todas las calificaciones de PDS aquí.
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Las acciones de HESM se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del lunes. En lo que va del año, HESM ha ganadería un 1,58%, frente a un aumento del 1,50% en el índice de narración S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Sristi Suman Jayaswal
La dinámica del mercado de títulos despertó el interés de Sristi durante su época escolar, lo que la llevó a convertirse en periodista financiera. Su logística preferida es cambiar en acciones infravaloradas con sólidas perspectivas de crecimiento a dadivoso plazo. Sristi, que obtuvo una destreza en Contabilidad y Finanzas, demora profundizar su experiencia en investigación de inversiones y orientar mejor a los inversores.
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El cargo Se revela la serie de vigilancia energética para 2024 apareció primero en StockNews.com
