A pesar de las crecientes preocupaciones ambientales y el surgimiento de alternativas de energía renovable, el carbón sigue siendo una opción deseable para satisfacer la creciente demanda mundial de energía conveniente a su escalabilidad y asequibilidad. Por lo tanto, determinemos si las acciones de carbón Yankuang Energy (YZCAY), Warrior Met Coal (HCC) y CONSOL Energy (CEIX) encajan en su logística de inversión. Sigue leyendo.
A pesar de las crecientes preocupaciones sobre el medio animación y el aumento de las alternativas ecológicas de energía renovable, la demanda de carbón probablemente seguirá siendo resistente conveniente al rápido crecimiento crematístico, particularmente en los mercados emergentes. El uso de electricidad para la manufactura, la construcción de infraestructura y la colonia aumenta con la expansión de las economías, lo que impulsa el uso del carbón.
Dados los vientos de posaderas de la industria, podría ser prudente alterar en acciones de carbón fundamentalmente sólidas Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY) y CONSOL Energy Inc. (CEIX) para obtener rendimientos sólidos. Sin secuestro, parece prudente esperar ahora a un mejor punto de entrada en Warrior Met Coal, Inc. (HCC).
A pesar del auge de alternativas de energía renovable como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, el carbón sigue dominando como fuente de energía confiable y asequible en todo el mundo. Esta demanda constante está siendo impulsada por la concepción de electricidad y las deposición de la actividad industrial que requieren carbón.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que la demanda mundial de carbón alcanzó un mayor histórico en 2023. Según su referencia Carbón 2023, la AIE proyectó que la demanda de carbón crecería a 8.540 millones de toneladas, un aumento del 1,4% en comparación con 2022. impulsado principalmente por un aumento del 8% en el uso en India y del 5% en China conveniente al aumento de la demanda de electricidad y la quebranto producción hidroeléctrica.
A pesar de disminuir en los próximos abriles, la AIE aplazamiento que el consumo de carbón siga superando los 8 mil millones de toneladas hasta 2026.
Según la Despacho de Información Energética de EE. UU., en 2024, el consumo total de carbón se prevé en 391,3 millones de toneladas cortas, un 1,6% más que la proyección del mes antedicho. Para el sector de la energía eléctrica, se prevé que el consumo de carbón sea de 351,9 millones de toneladas cortas este año.
La iniciativa de transición energética se encuentra actualmente en desaceleración, lo que brinda muchas oportunidades para que florezca el mercado del carbón. Todavía existe una brecha entre la sustitución de los combustibles fósiles tradicionales por medios renovables. Las economías han cambiado su atención alrededor de los pertenencias del cambio climático, lo que ha provocado una desaceleración en la sustitución de energía.
Según el referencia Transparency Market Research, se aplazamiento que el mercado del carbón genere un grosor de mercado de 2,10 billones de dólares para 2031, mostrando un crecimiento a una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto.
Con estas tendencias alentadoras en mente, profundicemos en los fundamentos de las tres selecciones de acciones de Carbón, comenzando con la tercera opción.
Acciones n.º 3: Warrior Met Coal, Inc. (HC)
HCC produce y exporta carbón metalúrgico no térmico para la industria siderúrgica. La empresa opera dos minas subterráneas ubicadas en Alabama. Su carbón metalúrgico se vende a una colchoneta de clientes de productores de arma blanca de detención horno, principalmente en Europa, América del Sur y Asia. Además vende gas natural extraído como subproducto de la producción de carbón.
El 24 de octubre de 2023, HCC pagó un dividendo en efectivo trimestral regular de $0,07 por energía el 10 de noviembre de 2023, a los accionistas registrados al candado de operaciones el 3 de noviembre de 2023.
HCC paga un dividendo anual de 0,28 dólares, lo que se traduce en un rendimiento del 0,47% al precio coetáneo de la energía. Su rentabilidad por dividendo media a cuatro abriles es del 4,36%. Encima, los pagos de dividendos de la empresa han aumentado a una tasa compuesta anual del 11,9% en los últimos tres abriles.
En términos de P/E destacado no GAAP, HCC cotiza a 5,99 veces, un 62,8% menos que el promedio de la industria de 16,09 veces. Asimismo, el múltiplo EV/EBITDA destacado de la energía de 3,54 es un 55,9% inferior al promedio de la industria de 8,02. Sin secuestro, su Precio/Ventas destacado de 1,81x es un 55,6% más detención que el promedio de la industria de 1,20.
Los márgenes de beneficio bruto y EBIT de HCC en los últimos 12 meses de 43,42% y 32,39% son 52,8% y 180,2% más altos que los respectivos promedios de la industria de 28,42% y 11,56%. Pero el beneficio FCF apalancado de la energía en los últimos 12 meses del 4,29% es un 6,8% inferior al promedio de la industria del 4,60%.
Durante el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2023, los ingresos totales de HCC aumentaron un 8,5 % año tras año a 423,49 millones de dólares. Pero sus ingresos operativos disminuyeron un 13,4% con respecto al valencia del año antedicho a 107,75 millones de dólares. Encima, sus ingresos netos ajustados fueron de 96,59 millones de dólares y 1,85 dólares por energía, un 11,1% y un 11,9% menos año tras año, respectivamente.
Encima, los activos totales de la compañía ascendieron a 2.220 millones de dólares al 30 de septiembre de 2023, en comparación con los 2.030 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
Street aplazamiento que los ingresos y las EPS de HCC para el cuarto trimestre (finalizado en diciembre de 2023) aumenten un 14,5 % y un 38,7 % año tras año a 394,64 millones de dólares y 2,64 dólares, respectivamente.
En los últimos seis meses, las acciones de HCC han subido un 46,3% y un 59,4% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 59,86 dólares.
Las calificaciones POWR de HCC reflejan su perspectiva mixta. La energía tiene una calificación normal de C, lo que se traduce en Indiferente en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno de los cuales está ponderado en un extremo inmejorable.
HCC tiene una calificación C en Crecimiento y Valía. Ocupa el puesto número 10 entre 13 acciones en la industria del carbón con calificación A.
Encima de las calificaciones POWR que hemos indicado anteriormente, además tenemos las calificaciones de HCC para sentimiento, impulso, calidad y estabilidad. Obtenga todas las calificaciones de HCC aquí.
Influencia #2: Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY)
YZCAY, con sede en Zoucheng (China), se dedica a la cuna, preparación y traspaso de carbón a nivel mundial. La empresa proporciona carbón térmico, PCI y coquizable; fabrica, instala, repara y vende equipos y maquinaria para minería; vende equipos de excavación y minería de carbón, cables y productos de caucho; y produce y vende productos químicos.
En términos de EV/Ventas a plazo, YZCAY cotiza a 1,40x, un 26,2% menos que el promedio de la industria de 1,90x. Asimismo, el múltiplo EV/EBIT destacado de la energía de 7,03 es un 22,8% inferior al promedio de la industria de 9,11. Encima, su Precio/Ventas destacado de 0,60x es un 55,3% inferior al promedio de la industria de 1,33x.
El beneficio FCF apalancado de los últimos 12 meses de YZCAY del 18,32% es un 219% más detención que el promedio de la industria del 5,75%. Encima, el ROCE y ROTC de los últimos 12 meses de la energía de 22,13% y 10,63% son más altos que los promedios de la industria de 19,42% y 8,97%, respectivamente.
YZCAY paga un dividendo anual de 2,84 dólares, lo que se traduce en un rendimiento del 14,03% sobre los precios actuales de las acciones. Su rendimiento medio a cuatro abriles es del 15,58%. Los pagos de dividendos de la empresa han crecido a una tasa compuesta anual del 41,5% en los últimos cinco abriles. Yankuang Energy ha aumentado su dividendo durante siete abriles consecutivos.
Durante los nueve meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2023, YZCAY informó unos ingresos operativos totales de 135.040 millones de RMB (18.970 millones de dólares). El beneficio operante de la empresa ascendió a 28.250 millones de RMB (3.970 millones de dólares) durante el período. Su beneficio total y su beneficio por energía fueron 20.870 millones de RMB (2.930 millones de dólares) y 2,08 RMB, respectivamente.
Al 30 de septiembre de 2023, los activos corrientes y los activos totales de la empresa ascendían a 90.880 millones de RMB (12.760 millones de dólares) y 337.860 millones de RMB (47.450 millones de dólares), respectivamente.
Las acciones de YZCAY han manada un 37,4% en los últimos seis meses para cerrar la última sesión de negociación a 20,26 dólares.
Los sólidos fundamentos de YZCAY se reflejan en sus calificaciones POWR. La energía tiene una calificación normal de B, lo que se traduce en una Importación en nuestro sistema de calificación patentado.
La energía tiene una calificación A por impulso y una B por valencia y estabilidad. En el interior de la industria del carbón con calificación A, YZCAY ocupa el puesto número 6 de 13 acciones.
Haga clic aquí para alcanzar a calificaciones adicionales de YZCAY en términos de crecimiento, calidad y sentimiento.
Acciones n.° 1: CONSOL Energy Inc. (CEIX)
CEIX produce y exporta carbón abetunado. La compañía opera a través de los segmentos Pennsylvania Mining Complex y CONSOL Marine Terminal. Su segmento del Enredado Minero de Pensilvania ofrece cuna, preparación y comercialización de carbón abetunado. Su segmento CONSOL Marine Terminal ofrece servicios de terminal de exportación de carbón.
En términos de P/E destacado no GAAP, CEIX cotiza a 4,83x, un 52,3% menos que el promedio de la industria de 10,12x. Encima, el múltiplo EV/Ventas destacado de la energía de 1,19 es un 37,3% más bajo que el promedio de la industria de 1,90. Asimismo, su Precio/Ventas destacado de 1.19x es 10.4% último que el promedio de la industria de 1.33x.
Los ingresos netos y los márgenes EBIT de CEIX en los últimos 12 meses de 25,53% y 31,53% son 99% y 47,1% superiores a los respectivos promedios de la industria de 12,83% y 21,43%. Encima, el ROTA de la energía en los últimos 12 meses del 26,01% es un 257,5% más detención que el promedio de la industria del 7,28%.
CEIX recompró en torno a de 1,1 millones de acciones ordinarias del mercado amplio durante el cuarto trimestre de 2023. Encima, a través de un plan 10b5-1 válido para enero, CEIX recompró 307 mil acciones ordinarias adicionales.
Así, con un sólido flujo de caja redimido generado durante el cuarto trimestre, la empresa recompró casi 1,4 millones de acciones. Como resultado, destinó aproximadamente el 85% de su flujo de caja redimido trimestral a la recompra de acciones.
Para el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos totales y otros ingresos de CEIX aumentaron un 1,9% año tras año a 649,44 millones de dólares. Sus ganancias ayer de impuesto a la renta fueron de $178,85 millones para el mismo período. Los ingresos netos y las EPS de la empresa ascendieron a 157,07 millones de dólares y 5,05 dólares, respectivamente.
Encima, el EBITDA oportuno de la compañía para el segmento de Terminal Marítima CONSOL aumentó un 46 % año tras año a 21 millones de dólares, mientras que su EBITDA oportuno total fue de 239,93 millones de dólares. Su flujo de caja redimido creció un 42,2% con respecto al valencia del año antedicho a 164,99 millones de dólares.
Según la piloto de desempeño financiero y operante para todo el año fiscal 2024, se aplazamiento que el grosor de ventas de carbón de PAMC esté entre 25 y 27 millones de toneladas. Ingresos promedio de carbón obtenidos por PAMC por tonelada vendida2 expectativa de $62.50-$66.50. Encima, la empresa proyecta un grosor de ventas de carbón del engorroso minero Itmann de entre 600.000 y 800.000 toneladas.
Los analistas esperan que el BPA de CEIX para el tercer trimestre (que finaliza en septiembre de 2024) aumente marginalmente año tras año a 3,14 dólares. Para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2025, se aplazamiento que el EPS de la compañía crezca un 6,4% respecto al año antedicho a 13,40 dólares. Encima, la compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los cuatro trimestres posteriores.
Las acciones de CEIX han subido un 14,6% en los últimos seis meses y un 33,8% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 83,58 dólares.
Los POWR Ratings de CEIX reflejan sus brillantes perspectivas. La energía tiene una calificación normal de B, lo que se traduce en una Importación en nuestro sistema de calificación patentado.
CEIX cuenta con la calificación A en Calidad y Momento. Además tiene una calificación B en Valía. Ocupa el puesto número 5 entre 13 acciones en la industria del carbón con calificación A.
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¿Qué hacer a continuación?
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3 acciones que se duplicarán este año >
Las acciones de YZCAY se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del jueves. En lo que va del año, YZCAY ha manada un 6,07%, frente a un aumento del 4,79% en el índice de remisión S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Mangeet Kaur Bouns
El gran interés de Mangeet por el mercado de títulos la llevó a convertirse en investigadora de inversiones y periodista financiera. Utilizando su enfoque fundamental para analizar acciones, Mangeet escudriñamiento ayudar a los inversores minoristas a comprender los factores subyacentes ayer de tomar decisiones de inversión.
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El cargo ¿Son estas tres acciones de carbón adecuadas para su logística de inversión? apareció primero en StockNews.com
