En medio de las crecientes tensiones geopolíticas, el creciente desembolso en defensa mundial, cercano con los avances tecnológicos, crean oportunidades de crecimiento para las empresas aeroespaciales y de defensa. Por lo tanto, las sólidas acciones de defensa Textron (TXT), Woodward (WWD) y Moog (MOG.A) podrían ser inversiones ideales ahora. Estas acciones tienen una calificación B (Comprar) en nuestro sistema de calificación patentado. Sigue leyendo….
La creciente inestabilidad geopolítica en todo el mundo ha resultado en un aumento constante de los gastos de defensa en las economías desarrolladas y emergentes. Encima, las empresas aeroespaciales y de defensa están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas para capitalizar oportunidades de suspensión crecimiento.
Por lo tanto, podría ser adecuado trastornar en acciones de defensa fundamentalmente sólidas Textron Inc. (TXT), Woodward, Inc. (WWD) y Moog Inc. (MOG.A) para obtener rendimientos sustanciales. Estas acciones tienen una calificación B (Comprar) en nuestro sistema de calificaciones POWR.
En los últimos primaveras, el desembolso en defensa mundial ha aumentado significativamente oportuno a la ascenso del malestar geopolítico en medio de los continuos ataques hutíes en el Mar Rojo, la continua cruzada entre Israel y Hamas, la invasión rusa de Ucrania en 2022 y las tensiones en el Mar de China Meridional.
Según Statista, el desembolso marcial mundial alcanzó los 2,24 billones de dólares en 2022. Estados Unidos tuvo el desembolso marcial más suspensión, con aproximadamente el 40% del desembolso total en todo el mundo ese año, que ascendió a aproximadamente de 2,20 billones de dólares.
Para el año fiscal 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó un enorme presupuesto de defensa de 886 mil millones de dólares y amplió un controvertido sistema de vigilancia electrónica en el extranjero ampliamente utilizado por los servicios de inteligencia estadounidenses. El vasto plan de ley de gastos ofrece miles de millones de dólares para «mejorar la postura de disuasión y defensa de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico» y contrarrestar la creciente influencia de China allí.
Encima, la solicitud de presupuesto del Sección de la Fuerza Aérea para el año fiscal 2024 es de casi $215,10 mil millones, un aumento del 4,5% con respecto al año fiscal 2023.
Se prevé que el mercado mundial aeroespacial y de defensa talento los 1,39 billones de dólares en 2030, con un crecimiento compuesto del 8,2%. Las empresas aeroespaciales y de defensa están adoptando nuevas tecnologías como la inteligencia fabricado (IA), el educación espontáneo, el Internet de las cosas (IoT), el investigación de big data, la aglomeración y más para capitalizar las oportunidades de crecimiento.
La transformación digital en la industria aeroespacial y de defensa es fundamental para optimizar la producción, mejorar el mantenimiento e impulsar la innovación. Se proyecta que el IoT mundial en el mercado aeroespacial y de defensa alcanzará un total de 96.360 millones de dólares para 2028, con una expansión compuesta del 14,2%.
A la luz de estas tendencias favorables, echemos un vistazo a los fundamentos de las tres mejores acciones de servicios aéreos y de defensa, comenzando por la número 3.
Acciones n.° 3: Moog Inc. (MOG.A)
MOG.A diseña, fabrica e integra sistemas de controles y controles de fluidos y movimiento de precisión para fabricantes de equipos originales (OEM) y usuarios finales en los mercados aeroespacial, de defensa e industrial a nivel internacional. Opera a través de controles de aeronaves; Controles espaciales y de defensa; y segmentos de Sistemas Industriales.
El 24 de agosto, MOG.A anunció que había firmado un acuerdo con Bell Textron Inc., una empresa de Textron, para trabajar para el futuro avión de asalto de grande talento (FLRAA) del ejército de EE. UU., el Bell V-280 Valía. Inicialmente, el acuerdo financia actividades centrales de diseño y crecimiento a través de la escalón de Adquisición de Nivel Medio (MTA) del software.
«Tenemos una larga historia con Bell y en 2013 tomamos la valentía estratégica de alinear nuestros intereses y bienes para estabilizar esta importante conquista para nuestras empresas. Estamos orgullosos de ser parte de este software que proporcionará a los combatientes una combinación incomparable de talento. , velocidad y capacidad de combate», afirmó Mark Graczyk, presidente del negocio de aviones militares de Moog.
El 3 de noviembre, MOG.A declaró un dividendo trimestral de 0,27 dólares por movimiento sobre las acciones ordinarias Clase A y acciones ordinarias Clase B de la empresa. El dividendo se pagó el 8 de diciembre de 2023 a todos los accionistas registrados al falleba de operaciones el 22 de noviembre de 2023.
MOG.A paga un dividendo anual de 1,08 dólares, lo que se traduce en un rendimiento del 0,76% al precio contemporáneo de la movimiento. Su rentabilidad por dividendo media a cuatro primaveras es del 1,19%. Encima, los pagos de dividendos de la empresa han aumentado a una tasa compuesta anual del 12,9% en los últimos tres primaveras.
En términos de EV/EBIT avanzado, MOG.A cotiza a 15,27x, un 6,9% menos que el promedio de la industria de 16,4x. Asimismo, su EV/Ventas avanzado de 1,67x es un 5,3% inferior al promedio de la industria de 1,76x.
Durante el cuarto trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2023, las ventas netas de MOG.A aumentaron un 13,5% año tras año a 872,05 millones de dólares. Su beneficio bruto creció un 20% con respecto al valencia del año mencionado a 243,90 millones de dólares. El beneficio activo oportuno de la empresa aumentó un 37,1% año tras año hasta 109,36 millones de dólares.
Encima, las ganancias netas ajustadas de la compañía ascendieron a 67,75 millones de dólares, o 2,10 dólares por movimiento, un 55,3% y un 54,4% más que el trimestre del año mencionado, respectivamente. Su flujo de caja vaco oportuno fue de 105 millones de dólares, frente a los 19 dólares del mismo periodo de 2022.
Según la orientación financiera del año fiscal 2024, MOG.A aplazamiento que sus ventas netas alcancen los 3.450 millones de dólares. Se aplazamiento que las ganancias por movimiento de la compañía sean de 6,80 dólares.
Street aplazamiento que las EPS y los ingresos de MOG.A para el primer trimestre del año fiscal 2024 (finalizado en diciembre de 2023) aumenten un 17,1% y un 7,9% año tras año a 1,46 y 820,04 millones de dólares, respectivamente. Encima, la empresa superó la estimación de ingresos consensuada en tres de los últimos cuatro trimestres.
Las acciones de MOG.A han yeguada un 30,1% en los últimos seis meses y un 55% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 142,59 dólares.
La sólida perspectiva de MOG.A se refleja en sus calificaciones POWR. La movimiento tiene una calificación caudillo de B, lo que se traduce en una Operación en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno ponderado en un jerarquía espléndido.
La movimiento tiene una calificación A en sentimiento y una B en estabilidad e impulso. Ocupa el puesto número 7 entre 72 acciones en la industria de servicios aéreos y de defensa.
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Acciones n.º 2: Textron Inc. (TXT)
TXT presta servicios a empresas aeronáuticas, de defensa, industriales y financieras a nivel internacional. La empresa opera a través de seis segmentos: Textron Aviation; Campana; Sistemas Textron; Industrial; Textron eAviación; y Finanzas. Fabrica, vende y da servicio a aviones comerciales, aviones turbohélice y con motor de pistón, y aviones militares de entrenamiento y defensa.
El 16 de enero de 2024, Bell Helicopter, una mecanismo de TXT y Bell-Boeing de The Boeing Company (BA), una empresa conjunta (JV) de las dos entidades, obtuvo un acuerdo de modificación que involucra al avión V-22 Osprey. El Comando de Sistemas Aéreos Navales, Patuxent River, MD, había adjudicado el acuerdo.
Según el acuerdo, Bell-Boeing proporcionará apoyo continuo a las pruebas de planeo del avión V-22 Osprey.
El 24 de noviembre de 2023, Textron Aviation, una empresa de TXT, anunció un acuerdo con BAA Training para la transacción de 48 aviones Cessna Skyhawk, que se aplazamiento que se entreguen en 2026. Las características de planeo estables, la aviónica vanguardia y la confiabilidad de despacho demostrada de El Skyhawk lo ha convertido en una plataforma de entrenamiento confiable.
En términos de P/E avanzado no GAAP, TXT cotiza a 13,61 veces, un 26,6% menos que el promedio de la industria de 18,54 veces. Encima, el múltiplo EV/Ventas anticipado de la movimiento de 1,27 es un 28,1% más bajo que el promedio de la industria de 1,76. Encima, su Precio/Ventas avanzado de 1,14x es un 19% inferior al promedio de la industria de 1,41x.
Para el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2023, los ingresos totales de MOG.A aumentaron un 7,04% año tras año a 3.890 millones de dólares. Su beneficio bruto creció un 25,5% con respecto al valencia del año mencionado a 384 millones de dólares. Los ingresos ajustados de la compañía por operaciones continuas aumentaron un 22,5% y un 30,1% año tras año a 316 millones de dólares y 1,60 dólares por movimiento, respectivamente.
Encima, el efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía ascendieron a 2120 millones de dólares al 31 de diciembre de 2023, en comparación con 1960 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.
Los analistas esperan que los ingresos de TXT para el primer trimestre (que finaliza en marzo de 2024) aumenten un 10,1% año tras año hasta 3.330 millones de dólares, mientras que se aplazamiento que su EPS crezca un 20,5% año tras año hasta 1,27 dólares. Encima, la empresa ha superado las estimaciones de consenso sobre beneficios por movimiento en cada uno de los cuatro trimestres siguientes.
Las acciones de TXT han yeguada un 25,9% en los últimos seis meses y un 22,9% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 85,55 dólares.
Las calificaciones POWR de TXT reflejan sus brillantes perspectivas. La movimiento tiene una calificación caudillo de B, lo que se traduce en una Operación en nuestro sistema de calificación patentado.
La movimiento tiene una calificación B en valencia, calidad e impulso. En el interior de la industria de servicios aéreos/de defensa, TXT ocupa el puesto número 6 de 72 acciones.
Encima de las calificaciones POWR que mencionamos anteriormente, incluso tenemos calificaciones TXT de crecimiento, estabilidad y sentimiento. Obtenga todas las calificaciones de TXT aquí.
Acciones n.º 1: Woodward, Inc. (Día Mundial del Agua)
WWD diseña, fabrica y brinda servicios de soluciones de control para los mercados aeroespacial e industrial a nivel mundial. Opera en dos segmentos: Aeroespacial e Industrial. La empresa ofrece bombas de combustible, unidades dosificadoras, actuadores, válvulas de tonada, actuadores, válvulas, bombas y sistemas de inyección de combustible. Igualmente proporciona mantenimiento, reparación y otros servicios posventa.
El 25 de septiembre de 2023, WWD declaró un dividendo en efectivo de 0,22 dólares por movimiento para el tercer trimestre del año fiscal 2023, pagado el 4 de diciembre de 2023 a los accionistas registrados al 20 de noviembre de 2023.
WWD paga un dividendo anual de 0,88 dólares, lo que se traduce en un rendimiento del 0,65% al precio contemporáneo de la movimiento. Su rentabilidad por dividendo media a cuatro primaveras es del 0,67%. Encima, los pagos de dividendos de la empresa han aumentado a una tasa compuesta anual del 18,9% en los últimos tres primaveras.
El beneficio de ingresos netos de los últimos 12 meses de WWD del 7,97% es un 29,8% más suspensión que el promedio de la industria del 6,14%. Encima, el ROCE de la movimiento en los últimos 12 meses del 5,79% es un 16,6% más suspensión que el promedio de la industria del 4,97%.
Durante el cuarto trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2023, las ventas netas de WWD aumentaron un 21,4% año tras año a 777,07 millones de dólares. Sus ganancias netas ajustadas fueron de 82,65 millones de dólares y 1,33 dólares por movimiento, un 60,6% y un 58,3% más que el trimestre del año mencionado, respectivamente.
Encima, el EBITDA oportuno de la compañía aumentó un 49,4% con respecto al valencia del año mencionado a 138,86 millones de dólares. Su flujo de caja vaco oportuno de 238,23 millones de dólares indica un aumento del 65,1 % con respecto al trimestre del año mencionado.
Según las perspectivas para todo el año fiscal 2024, la compañía aplazamiento que sus ventas oscilen entre $ 3,10 mil millones y $ 3,25 mil millones. Encima, aplazamiento que su flujo de caja vaco esté entre 275 y 325 millones de dólares y que su beneficio por movimiento talento entre 4,70 y 5,15 dólares.
Los analistas esperan que los ingresos y las EPS de WWD para el primer trimestre (finalizado en diciembre de 2023) aumenten un 22% y un 133,7% año tras año a 754,85 millones de dólares y 1,15 dólares. Encima, la compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en los cuatro trimestres posteriores, lo cual es impresionante.
Las acciones de WWD han subido un 12,6% en los últimos seis meses y un 24,1% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 135,56 dólares.
Los sólidos fundamentos de WWD se reflejan en sus calificaciones POWR. La movimiento tiene una calificación caudillo de A, lo que se traduce en una Operación Válido en nuestro sistema de calificación patentado.
La movimiento tiene una calificación A en crecimiento y una B en impulso, sentimiento y calidad. WWD ocupa el puesto número 3 de 72 acciones interiormente de la industria de servicios aéreos y de defensa.
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Las acciones de TXT se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización del jueves. En lo que va del año, TXT ha yeguada un 6,38%, frente a un aumento del 2,12% en el índice de narración S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Mangeet Kaur Bouns
El gran interés de Mangeet por el mercado de títulos la llevó a convertirse en investigadora de inversiones y periodista financiera. Utilizando su enfoque fundamental para analizar acciones, Mangeet sondeo ayudar a los inversores minoristas a comprender los factores subyacentes ayer de tomar decisiones de inversión.
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